资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 229608.36 93.09%
债券 12312.75 4.99%
银行存款和结算备付金 3844.77 1.56%
其他资产 882.64 0.36%
资产总值:246648.52万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.44 9018.91 3.68%
贵州茅台 600519 5.05 7298.65 2.98%
中国平安 601318 87.04 4796.98 1.96%
紫金矿业 601899 162.42 4781.77 1.95%
药明康德 603259 39.52 4427.87 1.81%
美的集团 000333 54.90 3989.25 1.63%
五粮液 000858 32.55 3954.62 1.61%
兴业银行 601166 197.77 3925.74 1.60%
中信证券 600030 129.34 3867.22 1.58%
汇川技术 300124 43.08 3610.97 1.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.10 49.34%
金融业 5.71 23.29%
采矿业 1.45 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.10 4.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.67 2.75%
科学研究和技术服务业 0.48 1.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.47 1.90%
建筑业 0.32 1.31%
卫生和社会工作 0.22 0.89%
农、林、牧、渔业 0.15 0.61%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.42 9055.46 4.74%
宁德时代 300750 29.55 7452.87 3.90%
中国平安 601318 81.48 4520.72 2.37%
工商银行 601398 525.41 3987.86 2.09%
长江电力 600900 130.04 3919.41 2.05%
中信证券 600030 140.61 3883.55 2.03%
农业银行 601288 655.44 3853.99 2.02%
比亚迪 002594 10.69 3549.08 1.86%
五粮液 000858 29.45 3502.04 1.83%
格力电器 000651 73.00 3279.16 1.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.90 46.57%
金融业 5.11 26.75%
采矿业 0.85 4.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 4.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.63 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 3.04%
建筑业 0.25 1.30%
农、林、牧、渔业 0.24 1.23%
科学研究和技术服务业 0.18 0.96%
批发和零售业 0.09 0.47%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 51.00 5139.43 2.10%
24国债21 37.70 3816.84 1.56%
25国债08 22.60 2274.34 0.93%
25国债13 10.80 1082.14 0.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12312.75 5.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%