资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 139554.30 92.58%
债券 7804.76 5.18%
银行存款和结算备付金 3197.20 2.12%
其他资产 179.01 0.12%
资产总值:150735.27万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.58 6272.57 4.29%
贵州茅台 600519 3.41 5203.70 3.56%
中国平安 601318 97.05 5109.51 3.49%
长江电力 600900 129.67 3831.75 2.62%
美的集团 000333 48.47 3646.14 2.49%
工商银行 601398 523.70 3624.00 2.48%
比亚迪 002594 11.51 3254.24 2.22%
五粮液 000858 20.68 2896.55 1.98%
农业银行 601288 529.08 2825.29 1.93%
伊利股份 600887 91.29 2755.13 1.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.64 52.21%
金融业 3.37 23.06%
采矿业 0.59 4.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.58 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.54 3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 3.61%
建筑业 0.35 2.41%
科学研究和技术服务业 0.11 0.77%
农、林、牧、渔业 0.10 0.69%
文化、体育和娱乐业 0.09 0.64%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.21 7366.95 4.49%
中国平安 601318 104.10 5942.88 3.62%
宁德时代 300750 19.49 4908.10 2.99%
美的集团 000333 57.13 4345.54 2.65%
长江电力 600900 130.08 3908.90 2.38%
兴业银行 601166 154.25 2972.35 1.81%
京东方A 000725 637.55 2849.85 1.74%
江苏银行 600919 330.97 2780.15 1.70%
中国建筑 601668 450.00 2781.02 1.70%
恒瑞医药 600276 49.83 2606.28 1.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.02 48.91%
金融业 3.78 23.07%
采矿业 1.00 6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.75 4.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 4.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 3.89%
建筑业 0.43 2.62%
批发和零售业 0.07 0.42%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.08%
房地产业 0.01 0.05%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 45.60 4617.61 3.16%
24国债02 17.50 1783.44 1.22%
24国债15 10.60 1068.23 0.73%
23国债20 2.30 233.33 0.16%
23国债05 1.00 102.15 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7804.76 5.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%