财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 15016.67 2798.47 1544.11 11155.35 -307.69
本期利润(万元) 16529.93 3765.82 156.63 14797.78 13918.18
加权平均份额本期利润(元) 0.24 0.07 0.00 0.37 0.28
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.70 0.00 28.32 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22249.56 0.00 19158.44 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.39 0.00 0.34 0.00
期末基金资产净值(万元) 135249.08 83340.99 76754.93 78836.70 101006.56
期末基金份额净值(元) 1.71 1.48 1.42 1.42 1.43
本期净值增长率(%) 0.00 4.00 0.00 18.60 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 47.52 0.00 41.85 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5504.21 3196.34 2077.66 819.78 613.28
交易性金融资产(万元) 187870.43 147359.06 92643.74 52406.82 26158.53
其中:股票投资(万元) 178003.30 139554.30 87801.45 49646.74 24886.70
其中:债券投资(万元) 9867.13 7804.76 4842.29 2760.09 1271.84
应付管理人报酬(万元) 116.99 98.93 53.23 30.86 16.65
应付托管费(万元) 15.60 13.19 7.10 4.11 2.22
资产总计(万元) 194031.71 150735.27 94915.59 53276.10 26818.26
负债合计(万元) 3003.92 4423.35 140.38 111.93 98.98
所有者权益合计(万元) 191027.79 146311.92 94775.21 53164.18 26719.28
未分配利润(万元) 63312.42 44234.24 19798.33 9204.11 5955.91
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 1.86 17.42 5.19 6.76 3.22
投资收益(万元) 6944.80 21403.32 4377.08 -2030.36 67.06
公允价值变动收益(万元) 1853.15 4246.07 -1002.89 263.52 372.34
其它收入(万元) 50.41 105.39 31.98 13.51 4.26
收入合计(万元) 8850.22 25772.20 3411.36 -1746.58 446.86
管理人报酬(万元) 614.15 768.27 251.93 239.48 100.76
托管费(万元) 81.89 102.44 33.59 31.93 13.43
其它费用(万元) 13.93 39.18 18.20 36.34 18.59
费用合计(万元) 870.90 1122.87 356.94 353.72 150.86
利润总额(万元) 7979.32 24649.33 3054.42 -2100.30 296.01
净利润(万元) 7979.32 24649.33 3054.42 -2100.30 296.01