博道叁佰智航C(007471)_资产配置

博道叁佰智航C007471BODAO SANBAI ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	83845.21	88.42%
债券	4814.90	5.08%
银行存款和结算备付金	5807.30	6.12%
其他资产	355.93	0.38%

资产总值：94823.34万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.89	3632.27	3.96%
招商银行	600036	67.33	2834.62	3.09%
紫金矿业	601899	77.94	2686.59	2.93%
贵州茅台	600519	1.56	2154.60	2.35%
中国平安	601318	27.59	1887.24	2.06%
新易盛	300502	4.28	1844.17	2.01%
立讯精密	002475	32.55	1845.91	2.01%
美的集团	000333	23.33	1823.13	1.99%
恒瑞医药	600276	29.36	1748.73	1.91%
药明康德	603259	18.03	1634.24	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	52.43%
金融业	1.93	21.04%
采矿业	0.76	8.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	2.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	2.59%
科学研究和技术服务业	0.19	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.85%
批发和零售业	0.01	0.13%
建筑业	0.01	0.12%
租赁和商务服务业	0.01	0.10%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.62	3867.32	3.75%
贵州茅台	600519	2.28	3298.80	3.20%
招商银行	600036	79.01	3192.82	3.10%
紫金矿业	601899	79.43	2338.42	2.27%
中国平安	601318	37.77	2081.57	2.02%
药明康德	603259	16.96	1900.03	1.84%
美的集团	000333	25.15	1827.30	1.77%
中信证券	600030	59.94	1792.09	1.74%
五粮液	000858	14.55	1767.16	1.72%
中兴通讯	000063	32.83	1498.36	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.95	48.07%
金融业	2.39	23.21%
采矿业	0.63	6.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.49	4.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.54%
科学研究和技术服务业	0.21	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.94%
建筑业	0.13	1.29%
卫生和社会工作	0.10	1.00%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.95	4164.43	4.69%
宁德时代	300750	13.41	3382.83	3.81%
招商银行	600036	54.43	2501.09	2.82%
中国平安	601318	43.46	2411.23	2.72%
长江电力	600900	62.47	1882.85	2.12%
中信证券	600030	67.28	1858.16	2.09%
农业银行	601288	310.04	1823.04	2.05%
比亚迪	002594	5.42	1799.68	2.03%
五粮液	000858	13.84	1645.21	1.85%
格力电器	000651	34.17	1534.92	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.01	45.19%
金融业	2.38	26.88%
采矿业	0.47	5.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	4.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	3.28%
建筑业	0.11	1.26%
农、林、牧、渔业	0.11	1.20%
批发和零售业	0.07	0.80%
科学研究和技术服务业	0.04	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.34	3627.72	4.06%
贵州茅台	600519	2.22	3472.44	3.89%
中国平安	601318	46.82	2417.38	2.71%
美的集团	000333	29.89	2346.26	2.63%
长江电力	600900	69.50	1932.80	2.17%
五粮液	000858	14.43	1894.97	2.12%
农业银行	601288	358.88	1859.00	2.08%
招商银行	600036	41.13	1780.54	1.99%
比亚迪	002594	4.54	1702.87	1.91%
恒瑞医药	600276	32.06	1577.15	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.54	50.88%
金融业	2.06	23.03%
采矿业	0.45	5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	2.76%
建筑业	0.13	1.48%
农、林、牧、渔业	0.08	0.92%
科学研究和技术服务业	0.07	0.73%
卫生和社会工作	0.04	0.46%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	24.70	2494.94	2.72%
25国债19	17.40	1745.65	1.90%
25国债13	4.00	402.41	0.44%
25国债01	1.70	171.90	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4814.90	5.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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