我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
650.66 |
-3445.09 |
-1296.15 |
329.77 |
652.85 |
| 本期利润(万元) |
1861.94 |
-2725.13 |
-1173.81 |
577.16 |
1427.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.08 |
-0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-6.94 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7449.47 |
0.00 |
7266.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63980.11 |
58520.31 |
36419.67 |
36776.68 |
37256.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.21 |
1.25 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-6.85 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.54 |
0.00 |
41.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2219.77 |
4044.40 |
5712.02 |
5416.47 |
4720.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
107951.19 |
101143.81 |
108850.10 |
98917.63 |
110493.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
102262.99 |
96159.43 |
104697.87 |
94626.46 |
105522.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
5688.20 |
4984.39 |
4152.23 |
4291.17 |
4970.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.51 |
98.26 |
107.32 |
90.30 |
101.38 |
| 应付托管费(万元) |
13.71 |
13.40 |
14.63 |
12.31 |
13.82 |
| 资产总计(万元) |
110305.47 |
105455.79 |
114640.64 |
104454.53 |
115551.04 |
| 负债合计(万元) |
261.45 |
359.43 |
175.63 |
3087.54 |
387.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
110044.01 |
105096.36 |
114465.01 |
101366.99 |
115163.94 |
| 未分配利润(万元) |
14905.14 |
21750.51 |
22390.68 |
41053.41 |
52090.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.33 |
19.41 |
33.18 |
13.86 |
109.21 |
| 投资收益(万元) |
-6166.96 |
1808.50 |
-25979.28 |
-17088.82 |
12879.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1400.01 |
662.91 |
-1436.94 |
7249.90 |
-6998.64 |
| 其它收入(万元) |
51.24 |
22.93 |
57.85 |
41.54 |
154.24 |
| 收入合计(万元) |
-4683.37 |
2513.75 |
-27325.19 |
-9783.52 |
6144.76 |
| 管理人报酬(万元) |
1160.56 |
622.32 |
1165.50 |
571.58 |
864.55 |
| 托管费(万元) |
158.26 |
84.86 |
158.93 |
77.94 |
117.89 |
| 其它费用(万元) |
19.59 |
10.75 |
21.64 |
9.78 |
19.75 |
| 费用合计(万元) |
1500.32 |
794.76 |
1531.36 |
757.92 |
2541.19 |
| 利润总额(万元) |
-6183.69 |
1718.99 |
-28856.54 |
-10541.44 |
3603.56 |
| 净利润(万元) |
-6183.69 |
1718.99 |
-28856.54 |
-10541.44 |
3603.56 |
