财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 5692.01 1555.75 1092.67 10299.22 -1649.45
本期利润(万元) 6021.60 1833.02 233.09 12805.63 13110.91
加权平均份额本期利润(元) 0.22 0.06 0.01 0.22 0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 4.17 0.00 18.93 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11860.21 0.00 11607.31 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.39 0.00 0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 47315.96 42363.15 43682.73 46429.30 103427.17
期末基金份额净值(元) 1.61 1.39 1.34 1.33 1.34
本期净值增长率(%) 0.00 4.16 0.00 16.35 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 58.21 0.00 51.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1588.73 886.45 4922.10 2219.77 4044.40
交易性金融资产(万元) 86964.07 94606.90 136289.09 107951.19 101143.81
其中:股票投资(万元) 82453.48 89609.54 128869.54 102262.99 96159.43
其中:债券投资(万元) 4510.59 4997.36 7419.55 5688.20 4984.39
应付管理人报酬(万元) 79.13 89.12 123.65 100.51 98.26
应付托管费(万元) 10.79 12.15 16.86 13.71 13.40
资产总计(万元) 89715.58 95625.70 142737.94 110305.47 105455.79
负债合计(万元) 1003.30 663.08 2293.39 261.45 359.43
所有者权益合计(万元) 88712.29 94962.62 140444.55 110044.01 105096.36
未分配利润(万元) 25697.53 24609.66 22003.37 14905.14 21750.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.18 21.55 11.04 32.33 19.41
投资收益(万元) 3990.29 19135.31 5850.64 -6166.96 1808.50
公允价值变动收益(万元) 491.12 2962.55 -2055.47 1400.01 662.91
其它收入(万元) 21.35 215.52 57.71 51.24 22.93
收入合计(万元) 4508.94 22334.92 3863.92 -4683.37 2513.75
管理人报酬(万元) 493.77 1281.63 639.92 1160.56 622.32
托管费(万元) 67.33 174.77 87.26 158.26 84.86
其它费用(万元) 9.39 19.20 9.80 19.59 10.75
费用合计(万元) 658.80 1751.82 875.17 1500.32 794.76
利润总额(万元) 3850.14 20583.10 2988.75 -6183.69 1718.99
净利润(万元) 3850.14 20583.10 2988.75 -6183.69 1718.99