- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 10299.22 | -1649.45 | 2969.78 | 650.66 | -3445.09 |
| 本期利润(万元) | 12805.63 | 13110.91 | 1522.16 | 1861.94 | -2725.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.22 | 0.19 | 0.03 | 0.03 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.93 | 0.00 | 2.24 | 0.00 | -6.94 |
| 期末可供分配利润(万元) | 11607.31 | 0.00 | 14015.19 | 0.00 | 7449.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.33 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46429.30 | 103427.17 | 93178.78 | 63980.11 | 58520.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.33 | 1.34 | 1.18 | 1.17 | 1.15 |
| 本期净值增长率(%) | 16.35 | 0.00 | 2.71 | 0.00 | -6.85 |
| 累计净值增长率(%) | 51.89 | 0.00 | 34.08 | 0.00 | 30.54 |