资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63101.01 93.12%
债券 3541.80 5.23%
银行存款和结算备付金 1062.78 1.57%
其他资产 54.24 0.08%
资产总值:67759.82万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东吴证券 601555 98.80 770.64 1.14%
长江证券 000783 100.61 686.16 1.02%
欣旺达 300207 27.73 618.66 0.92%
环旭电子 601231 36.57 603.40 0.90%
丽珠集团 000513 15.17 576.46 0.86%
兖矿能源 600188 36.10 511.59 0.76%
京东方A 000725 116.48 511.35 0.76%
神火股份 000933 29.83 504.13 0.75%
比亚迪 002594 1.78 503.13 0.75%
闽发铝业 002578 166.35 497.39 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.95 58.56%
金融业 0.64 9.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 5.91%
采矿业 0.33 4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 3.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.18%
建筑业 0.12 1.71%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 1.68%
文化、体育和娱乐业 0.10 1.50%
批发和零售业 0.08 1.19%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 25.17 592.50 1.03%
西部矿业 601168 30.11 571.19 0.99%
国元证券 000728 59.17 524.84 0.91%
上海建工 600170 207.30 507.88 0.88%
兴发集团 600141 21.93 493.43 0.86%
淮北矿业 600985 27.60 497.08 0.86%
山西证券 002500 69.02 455.53 0.79%
新易盛 300502 3.29 427.60 0.74%
深南电路 002916 3.85 427.23 0.74%
航亚科技 688510 25.24 427.57 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 58.60%
金融业 0.63 10.85%
采矿业 0.34 5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 3.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.75%
批发和零售业 0.13 2.26%
建筑业 0.09 1.59%
房地产业 0.05 0.93%
文化、体育和娱乐业 0.04 0.70%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 27.10 2744.24 4.07%
24国债15 5.20 524.04 0.78%
23国债20 1.00 101.45 0.15%
23国债05 0.90 91.94 0.14%
24国债02 0.60 61.15 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3522.80 5.23%
可转债 19.00 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%