博道伍佰智航C(007832)_资产配置

博道伍佰智航C007832BODAO WUBAI ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	88346.64	92.77%
债券	5192.43	5.45%
银行存款和结算备付金	1618.56	1.70%
其他资产	74.63	0.08%

资产总值：95232.26万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
朗新集团	300682	64.49	750.66	0.79%
坚朗五金	002791	20.96	725.84	0.76%
农业银行	601288	167.39	708.06	0.75%
龙源技术	300105	114.92	709.06	0.75%
赛轮轮胎	601058	46.58	683.79	0.72%
格力电器	000651	17.30	680.06	0.72%
宝钢股份	600019	102.39	679.87	0.72%
松井股份	688157	18.04	675.34	0.71%
天坛生物	600161	25.06	677.37	0.71%
立中集团	300428	39.32	676.30	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.71	60.06%
金融业	0.81	8.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	8.14%
采矿业	0.27	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.48%
科学研究和技术服务业	0.17	1.75%
建筑业	0.12	1.28%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.11%
批发和零售业	0.10	1.03%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东吴证券	601555	142.97	1045.11	0.84%
中直股份	600038	26.80	1032.58	0.83%
海康威视	002415	25.04	869.39	0.70%
潍柴动力	000338	62.99	859.81	0.69%
长高电新	002452	118.40	840.64	0.68%
炬芯科技	688049	22.24	846.66	0.68%
博迁新材	605376	29.09	820.39	0.66%
科沃斯	603486	19.05	789.43	0.64%
华泰证券	601688	57.10	796.54	0.64%
东方证券	600958	87.58	761.95	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.94	64.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	7.89%
金融业	0.88	7.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	2.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	2.16%
批发和零售业	0.22	1.75%
采矿业	0.20	1.63%
建筑业	0.14	1.11%
科学研究和技术服务业	0.12	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	12.10	1401.06	1.69%
财通证券	601108	109.62	863.81	1.04%
东吴证券	601555	100.30	845.53	1.02%
海洋王	002724	70.08	586.57	0.71%
光电股份	600184	46.46	585.40	0.71%
康辰药业	603590	15.77	581.85	0.70%
宝钛股份	600456	17.23	580.65	0.70%
百合股份	603102	12.89	573.61	0.69%
科思股份	300856	8.11	559.59	0.68%
道通科技	688208	18.70	553.98	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.35	64.58%
金融业	0.55	6.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	5.74%
批发和零售业	0.24	2.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	2.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.78%
采矿业	0.14	1.70%
科学研究和技术服务业	0.10	1.20%
租赁和商务服务业	0.08	0.91%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科伦药业	002422	22.55	669.28	1.11%
长江证券	000783	104.55	606.39	1.01%
航天电器	002025	9.18	585.78	0.97%
领益智造	002600	84.99	587.28	0.97%
百润股份	002568	16.01	581.96	0.97%
金钼股份	601958	46.17	514.80	0.85%
华西证券	002926	61.06	507.41	0.84%
石英股份	603688	4.38	498.31	0.83%
拓邦股份	002139	37.02	483.11	0.80%
国网英大	600517	83.78	477.55	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.81	63.20%
金融业	0.49	8.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.86%
批发和零售业	0.14	2.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.25%
采矿业	0.13	2.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.93%
文化、体育和娱乐业	0.12	1.92%
建筑业	0.10	1.69%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	20.80	2103.30	2.21%
22国债13	18.00	1832.08	1.93%
23国债24	11.60	1175.49	1.24%
23国债10	0.80	81.56	0.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5192.43	5.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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