- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2397.48 | -2104.25 | -3446.24 | -3675.14 | -278.08 |
| 本期利润(万元) | 728.55 | 4057.07 | -5507.78 | -4763.52 | 2216.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.15 | -0.14 | -0.09 | 0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) | 1.85 | 0.00 | -12.85 | 0.00 | 4.04 |
| 期末可供分配利润(万元) | 7294.35 | 0.00 | 1273.21 | 0.00 | 5278.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46192.71 | 33314.98 | 27684.21 | 46580.75 | 66219.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 1.19 | 1.05 | 1.07 | 1.13 |
| 本期净值增长率(%) | 10.34 | 0.00 | -7.22 | 0.00 | 3.19 |
| 累计净值增长率(%) | 56.82 | 0.00 | 31.87 | 0.00 | 42.13 |