资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 108786.66 83.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 21091.83 16.20%
其他资产 292.49 0.22%
资产总值:130170.98万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 165.84 11764.02 9.20%
中国财险 02328 1021.46 11596.83 9.06%
腾讯控股 00700 29.11 11242.78 8.79%
川投能源 600674 645.21 11129.87 8.70%
昆仑能源 00135 1140.76 8873.64 6.94%
美的集团 000333 106.74 8028.98 6.28%
美团-W 03690 54.77 7693.68 6.01%
长江电力 600900 248.06 7330.03 5.73%
贵州茅台 600519 4.63 7056.12 5.52%
海尔智家 600690 229.85 6543.80 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.36 26.28%
电信服务 2.30 17.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.85 14.43%
金融 1.16 9.06%
公用事业 0.89 6.94%
非周期性消费品 0.77 6.01%
能源 0.30 2.32%
采矿业 0.19 1.51%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国财险 02328 1084.85 11270.08 9.67%
中国移动 00941 162.54 10766.21 9.24%
川投能源 600674 507.58 9567.88 8.21%
腾讯控股 00700 22.25 8922.59 7.66%
贵州茅台 600519 4.47 7813.56 6.71%
美团-W 03690 47.21 7323.31 6.28%
昆仑能源 00135 954.80 6905.45 5.93%
海尔智家 600690 177.10 5693.73 4.89%
长江电力 600900 184.52 5544.68 4.76%
美的集团 000333 70.29 5346.26 4.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.01 25.86%
电信服务 1.97 16.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.67 14.31%
金融 1.13 9.67%
非周期性消费品 0.80 6.83%
公用事业 0.69 5.93%
采矿业 0.10 0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债06 0.50 51.12 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 51.12 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%