财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 477.21 5708.25 5388.93 1621.22 815.43
本期利润(万元) 538.72 -897.04 -642.80 7341.70 5699.89
加权平均份额本期利润(元) 0.04 -0.05 -0.03 0.25 0.20
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.57 0.00 21.04 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4899.17 0.00 15088.78 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.30 0.00 0.24 0.00
期末基金资产净值(万元) 15857.01 21230.59 18746.92 78676.26 55638.22
期末基金份额净值(元) 1.34 1.30 1.31 1.24 1.29
本期净值增长率(%) 0.00 5.07 0.00 29.44 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.32 0.00 27.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 5590.77 20824.65 11032.11 5173.32 1554.73
交易性金融资产(万元) 24418.21 108786.66 51949.61 30485.61 8573.17
其中:股票投资(万元) 24418.21 108786.66 51949.61 30485.61 8573.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 30.54 126.72 60.62 31.99 11.90
应付托管费(万元) 5.09 21.12 10.10 5.33 1.98
资产总计(万元) 30156.49 130170.98 63097.64 35964.82 10197.00
负债合计(万元) 265.89 2236.86 154.94 536.09 26.11
所有者权益合计(万元) 29890.59 127934.12 62942.70 35428.74 10170.89
未分配利润(万元) 6619.79 23054.15 7319.34 -1181.62 410.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 17.58 95.61 32.11 22.78 4.95
投资收益(万元) 8653.98 4331.53 1095.62 332.84 791.18
公允价值变动收益(万元) -9968.04 13473.57 5625.87 -1736.53 -120.23
其它收入(万元) 171.54 82.15 4.25 2.13 0.39
收入合计(万元) -1124.93 17982.86 6757.85 -1378.78 676.28
管理人报酬(万元) 228.86 865.53 273.64 225.07 65.81
托管费(万元) 38.14 144.25 45.61 37.51 10.97
其它费用(万元) 10.15 21.20 10.44 18.61 6.35
费用合计(万元) 329.26 1329.92 442.22 342.35 90.93
利润总额(万元) -1454.19 16652.94 6315.63 -1721.13 585.36
净利润(万元) -1454.19 16652.94 6315.63 -1721.13 585.36