我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 31587.06 78.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7928.29 19.62%
其他资产 888.02 2.20%
资产总值:40403.37万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 2.17 3695.29 9.38%
中国财险 02328 378.08 3537.21 8.98%
永新股份 002014 333.30 3442.95 8.74%
美团-W 03690 38.97 3420.04 8.68%
中国移动 00941 55.99 3395.81 8.62%
腾讯控股 00700 11.61 3197.51 8.12%
海尔智家 600690 125.25 3124.96 7.94%
美的集团 000333 38.64 2481.46 6.30%
长江电力 600900 90.19 2248.32 5.71%
中国电信 00728 402.02 1527.05 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 32.39%
电信服务 0.81 20.62%
金融 0.35 8.98%
非周期性消费品 0.34 8.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 5.71%
采矿业 0.10 2.50%
公用事业 0.05 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 00941 56.39 3311.51 9.35%
贵州茅台 600519 1.91 3296.66 9.31%
中国财险 02328 392.27 3298.84 9.31%
永新股份 002014 382.53 3194.13 9.02%
腾讯控股 00700 11.61 3089.03 8.72%
海尔智家 600690 139.84 2936.61 8.29%
美团-W 03690 38.97 2892.55 8.16%
中国电信 00728 714.29 2420.91 6.83%
美的集团 000333 38.64 2110.90 5.96%
华鲁恒升 600426 58.34 1609.60 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.37 38.75%
电信服务 0.88 24.90%
金融 0.33 9.31%
非周期性消费品 0.29 8.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 3.86%
采矿业 0.04 1.06%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
  • 2021-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债06 0.50 51.12 0.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 51.12 0.60%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%