资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26419.13 87.44%
债券 1209.28 4.00%
银行存款和结算备付金 2567.42 8.50%
其他资产 17.33 0.06%
资产总值:30213.17万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 40.00 2906.40 9.71%
长江电力 600900 100.00 2725.00 9.11%
中国移动 00941 35.00 2700.14 9.02%
腾讯控股 00700 4.00 2421.22 8.09%
紫金矿业 601899 80.00 2355.20 7.87%
川投能源 600674 150.00 2142.00 7.16%
中国财险 02328 130.20 2087.36 6.98%
贵州茅台 600519 1.20 1732.79 5.79%
阿里巴巴-W 09988 9.74 1573.96 5.26%
美团-W 03690 16.00 1526.50 5.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.60 20.21%
电信服务 0.51 17.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.49 16.26%
采矿业 0.38 12.54%
非周期性消费品 0.31 10.36%
金融 0.21 6.98%
房地产 0.14 4.82%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
川投能源 600674 165.00 2646.60 8.85%
中国移动 00941 32.93 2615.57 8.75%
长江电力 600900 83.00 2501.62 8.37%
美团-W 03690 20.76 2371.97 7.94%
腾讯控股 00700 4.87 2235.44 7.48%
中国财险 02328 160.24 2221.21 7.43%
美的集团 000333 25.00 1805.00 6.04%
贵州茅台 600519 1.20 1691.42 5.66%
永新股份 002014 130.00 1575.60 5.27%
格力电器 000651 30.00 1347.60 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 24.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.63 21.17%
电信服务 0.49 16.23%
非周期性消费品 0.30 9.95%
金融 0.22 7.43%
房地产 0.09 2.89%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 12.00 1209.28 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1209.28 4.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%