财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
157.37 |
2805.60 |
2649.72 |
1558.16 |
909.05 |
| 本期利润(万元) |
270.99 |
-557.15 |
-473.91 |
9311.24 |
6155.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.05 |
-0.04 |
0.28 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
24.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1720.61 |
0.00 |
7965.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14066.86 |
8660.00 |
9769.71 |
49257.85 |
60889.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.25 |
1.26 |
1.19 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
28.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.93 |
0.00 |
23.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5590.77 |
20824.65 |
11032.11 |
5173.32 |
1554.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
24418.21 |
108786.66 |
51949.61 |
30485.61 |
8573.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
24418.21 |
108786.66 |
51949.61 |
30485.61 |
8573.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.54 |
126.72 |
60.62 |
31.99 |
11.90 |
| 应付托管费(万元) |
5.09 |
21.12 |
10.10 |
5.33 |
1.98 |
| 资产总计(万元) |
30156.49 |
130170.98 |
63097.64 |
35964.82 |
10197.00 |
| 负债合计(万元) |
265.89 |
2236.86 |
154.94 |
536.09 |
26.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
29890.59 |
127934.12 |
62942.70 |
35428.74 |
10170.89 |
| 未分配利润(万元) |
6619.79 |
23054.15 |
7319.34 |
-1181.62 |
410.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.58 |
95.61 |
32.11 |
22.78 |
4.95 |
| 投资收益(万元) |
8653.98 |
4331.53 |
1095.62 |
332.84 |
791.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9968.04 |
13473.57 |
5625.87 |
-1736.53 |
-120.23 |
| 其它收入(万元) |
171.54 |
82.15 |
4.25 |
2.13 |
0.39 |
| 收入合计(万元) |
-1124.93 |
17982.86 |
6757.85 |
-1378.78 |
676.28 |
| 管理人报酬(万元) |
228.86 |
865.53 |
273.64 |
225.07 |
65.81 |
| 托管费(万元) |
38.14 |
144.25 |
45.61 |
37.51 |
10.97 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
21.20 |
10.44 |
18.61 |
6.35 |
| 费用合计(万元) |
329.26 |
1329.92 |
442.22 |
342.35 |
90.93 |
| 利润总额(万元) |
-1454.19 |
16652.94 |
6315.63 |
-1721.13 |
585.36 |
| 净利润(万元) |
-1454.19 |
16652.94 |
6315.63 |
-1721.13 |
585.36 |
