资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1835.56 88.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 216.53 10.49%
其他资产 12.90 0.62%
资产总值:2064.99万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 1.80 170.21 8.30%
贵州茅台 600519 0.12 165.26 8.05%
双汇发展 000895 6.00 158.82 7.74%
山西汾酒 600809 0.90 154.53 7.53%
泸州老窖 000568 1.30 151.09 7.36%
五粮液 000858 1.40 148.32 7.23%
伊利股份 600887 5.10 145.86 7.11%
天味食品 603317 7.00 87.64 4.27%
立高食品 300973 2.00 86.00 4.19%
长白山 603099 1.90 85.78 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 72.83%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 8.34%
租赁和商务服务业 0.02 8.30%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.14 202.16 8.89%
中国中免 601888 2.80 200.40 8.82%
泸州老窖 000568 1.50 197.88 8.71%
五粮液 000858 1.60 194.37 8.55%
山西汾酒 600809 1.00 194.01 8.54%
双汇发展 000895 6.90 170.71 7.51%
洋河股份 002304 2.05 139.28 6.13%
今世缘 603369 3.50 137.55 6.05%
酒鬼酒 000799 2.20 137.08 6.03%
东鹏饮料 605499 0.40 121.52 5.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 78.28%
租赁和商务服务业 0.02 8.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 6.90%