资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2136.41 89.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 178.83 7.51%
其他资产 65.32 2.74%
资产总值:2380.56万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.14 202.16 8.89%
中国中免 601888 2.80 200.40 8.82%
泸州老窖 000568 1.50 197.88 8.71%
五粮液 000858 1.60 194.37 8.55%
山西汾酒 600809 1.00 194.01 8.54%
双汇发展 000895 6.90 170.71 7.51%
洋河股份 002304 2.05 139.28 6.13%
今世缘 603369 3.50 137.55 6.05%
酒鬼酒 000799 2.20 137.08 6.03%
东鹏饮料 605499 0.40 121.52 5.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 78.28%
租赁和商务服务业 0.02 8.82%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 6.90%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中免 601888 3.60 219.49 9.68%
五粮液 000858 1.80 214.02 9.44%
贵州茅台 600519 0.15 211.43 9.33%
泸州老窖 000568 1.80 204.12 9.00%
山西汾酒 600809 1.15 202.85 8.95%
今世缘 603369 3.50 136.25 6.01%
古井贡酒 000596 0.90 119.83 5.29%
华致酒行 300755 6.00 115.80 5.11%
百润股份 002568 4.00 102.44 4.52%
老白干酒 600559 6.00 100.50 4.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 79.13%
租赁和商务服务业 0.02 9.68%
批发和零售业 0.01 5.11%