财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-399.36 |
-80.90 |
-52.43 |
-525.90 |
-108.20 |
| 本期利润(万元) |
197.64 |
-298.51 |
-83.27 |
-487.69 |
488.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.16 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.61 |
0.00 |
-15.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-245.68 |
0.00 |
44.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2272.87 |
2267.24 |
2621.13 |
2936.61 |
3432.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.90 |
0.99 |
1.02 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.15 |
0.00 |
-11.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.14 |
188.78 |
191.65 |
239.09 |
273.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
2129.32 |
2775.32 |
2669.64 |
3397.05 |
3708.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
2129.32 |
2775.32 |
2669.64 |
3397.05 |
3708.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.35 |
19.27 |
3.08 |
3.64 |
5.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.52 |
0.51 |
0.61 |
0.84 |
| 资产总计(万元) |
2293.04 |
2967.44 |
2863.54 |
3648.48 |
3993.57 |
| 负债合计(万元) |
25.80 |
30.83 |
31.87 |
18.65 |
34.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
2267.24 |
2936.61 |
2831.66 |
3629.83 |
3958.70 |
| 未分配利润(万元) |
-245.68 |
44.49 |
-163.15 |
465.04 |
835.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.30 |
0.77 |
0.40 |
1.10 |
0.59 |
| 投资收益(万元) |
-64.51 |
-493.19 |
-23.02 |
223.70 |
237.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-217.61 |
38.20 |
-579.41 |
-888.40 |
-546.13 |
| 其它收入(万元) |
1.67 |
13.54 |
3.60 |
9.16 |
5.90 |
| 收入合计(万元) |
-280.16 |
-440.67 |
-598.43 |
-654.44 |
-302.29 |
| 管理人报酬(万元) |
15.31 |
37.67 |
20.11 |
61.11 |
35.26 |
| 托管费(万元) |
2.55 |
6.28 |
3.35 |
10.19 |
5.88 |
| 其它费用(万元) |
0.49 |
3.08 |
2.97 |
6.00 |
6.08 |
| 费用合计(万元) |
18.35 |
47.02 |
26.43 |
77.30 |
47.22 |
| 利润总额(万元) |
-298.51 |
-487.69 |
-624.87 |
-731.74 |
-349.51 |
| 净利润(万元) |
-298.51 |
-487.69 |
-624.87 |
-731.74 |
-349.51 |
