资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19743.99 80.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1599.84 6.51%
其他资产 3233.71 13.16%
资产总值:24577.55万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新强联 300850 52.29 2273.44 9.31%
纽威股份 603699 46.37 2077.84 8.51%
卓越新能 688196 39.11 2077.00 8.50%
匠心家居 301061 20.47 1889.44 7.74%
亚钾国际 000893 48.10 1884.08 7.71%
敏实集团 00425 53.78 1660.66 6.80%
泉峰控股 02285 75.82 1471.66 6.03%
三美股份 603379 16.63 978.18 4.01%
联德股份 605060 34.73 970.70 3.97%
英科医疗 300677 26.38 969.20 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.66 67.96%
非周期性消费品 0.31 12.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
工业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
金融 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
匠心家居 301061 27.50 2132.54 10.12%
新强联 300850 58.76 2104.83 9.98%
永新股份 002014 168.04 2036.69 9.66%
卓越新能 688196 41.17 1978.81 9.39%
纽威股份 603699 63.10 1966.83 9.33%
振华股份 603067 128.30 1955.23 9.27%
新泉股份 603179 41.06 1928.59 9.15%
腾讯控股 00700 2.65 1215.81 5.77%
瑞丰新材 300910 17.17 991.57 4.70%
阿里巴巴-W 09988 9.24 925.22 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 82.26%
电信服务 0.12 5.77%
非周期性消费品 0.09 4.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.94%
医疗 0.01 0.47%
金融 0.00 0.01%
工业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鸿路转债 1.12 117.15 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 117.15 0.92%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%