财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1470.36 |
861.12 |
612.11 |
-75.61 |
-475.69 |
| 本期利润(万元) |
1252.80 |
2257.81 |
1480.85 |
502.79 |
659.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.23 |
0.14 |
0.04 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.03 |
0.00 |
5.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-411.37 |
0.00 |
-1467.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9224.90 |
9937.83 |
10322.75 |
10155.12 |
10780.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.15 |
1.06 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
23.88 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.50 |
0.00 |
-7.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1376.71 |
936.89 |
856.54 |
1053.92 |
1259.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
19783.05 |
10898.68 |
11329.41 |
11856.67 |
13721.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
19783.05 |
10898.68 |
11329.41 |
11856.67 |
13721.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.79 |
11.92 |
12.10 |
13.00 |
18.62 |
| 应付托管费(万元) |
3.46 |
1.99 |
2.02 |
2.17 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
21413.12 |
11886.35 |
12385.19 |
12962.12 |
15309.99 |
| 负债合计(万元) |
331.45 |
35.56 |
217.75 |
280.94 |
430.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
21081.67 |
11850.79 |
12167.43 |
12681.18 |
14879.37 |
| 未分配利润(万元) |
2387.79 |
-1009.00 |
-1416.85 |
-1789.69 |
-378.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.74 |
6.29 |
2.91 |
7.90 |
4.60 |
| 投资收益(万元) |
1566.26 |
73.34 |
12.89 |
-2709.38 |
-1012.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2191.87 |
686.34 |
326.79 |
1654.40 |
1431.97 |
| 其它收入(万元) |
2.66 |
0.24 |
0.07 |
6.52 |
4.12 |
| 收入合计(万元) |
3763.53 |
766.21 |
342.66 |
-1040.57 |
428.51 |
| 管理人报酬(万元) |
102.61 |
143.58 |
72.62 |
223.42 |
130.32 |
| 托管费(万元) |
17.10 |
23.93 |
12.10 |
37.24 |
21.72 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
16.88 |
9.06 |
18.37 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
145.53 |
194.06 |
98.99 |
295.98 |
171.98 |
| 利润总额(万元) |
3618.00 |
572.15 |
243.68 |
-1336.55 |
256.53 |
| 净利润(万元) |
3618.00 |
572.15 |
243.68 |
-1336.55 |
256.53 |
