资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10898.68 91.69%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 952.91 8.02%
其他资产 34.76 0.29%
资产总值:11886.35万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
匠心家居 301061 19.17 1184.58 10.00%
中国移动 00941 16.22 1150.53 9.71%
中国财险 02328 100.30 1138.70 9.61%
腾讯控股 00700 2.94 1133.41 9.56%
赛轮轮胎 601058 76.85 1101.26 9.29%
纽威股份 603699 49.22 1091.21 9.21%
永新股份 002014 82.18 900.69 7.60%
中国重汽 03808 40.69 859.05 7.25%
明泰铝业 601677 62.34 749.95 6.33%
新天然气 603393 17.91 542.14 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 42.83%
电信服务 0.23 19.27%
金融 0.11 9.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.11 8.90%
工业 0.09 7.25%
非周期性消费品 0.02 2.10%
公用事业 0.01 1.03%
信息科技 0.01 0.97%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赛轮轮胎 601058 78.78 1263.63 9.97%
明泰铝业 601677 81.16 1219.02 9.62%
新天然气 603393 33.26 1203.53 9.50%
匠心家居 301061 21.05 1204.16 9.50%
中国财险 02328 111.25 1155.74 9.12%
中国移动 00941 16.06 1064.00 8.40%
纽威股份 603699 47.58 1022.49 8.07%
腾讯控股 00700 2.48 992.44 7.83%
名创优品 09896 23.54 788.63 6.22%
中国重汽 03808 32.60 686.45 5.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 39.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 17.33%
电信服务 0.21 16.23%
金融 0.12 9.12%
非周期性消费品 0.08 6.22%
工业 0.07 5.42%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鸿路转债 1.12 117.15 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 117.15 0.92%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%