| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -38.59 | -89.72 | -26.64 | -93.58 | -671.32 |
| 本期利润(万元) | 69.35 | 103.45 | 30.85 | 4.58 | -184.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.59 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | -5.51 |
| 期末可供分配利润(万元) | -284.68 | 0.00 | -326.45 | 0.00 | -376.86 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.15 | 0.00 | -0.15 | 0.00 | -0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1695.67 | 1893.06 | 1946.82 | 2123.88 | 2303.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.87 | 0.86 |
| 本期净值增长率(%) | 4.67 | 0.00 | 1.97 | 0.00 | -9.67 |
| 累计净值增长率(%) | -9.49 | 0.00 | -11.83 | 0.00 | -13.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 936.89 | 856.54 | 1053.92 | 1259.42 | 1440.88 |
| 交易性金融资产(万元) | 10898.68 | 11329.41 | 11856.67 | 13721.83 | 17615.62 |
| 其中：股票投资(万元) | 10898.68 | 11329.41 | 11856.67 | 13721.83 | 17615.62 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 11.92 | 12.10 | 13.00 | 18.62 | 24.93 |
| 应付托管费(万元) | 1.99 | 2.02 | 2.17 | 3.10 | 4.16 |
| 资产总计(万元) | 11886.35 | 12385.19 | 12962.12 | 15309.99 | 19090.51 |
| 负债合计(万元) | 35.56 | 217.75 | 280.94 | 430.62 | 58.75 |
| 所有者权益合计(万元) | 11850.79 | 12167.43 | 12681.18 | 14879.37 | 19031.76 |
| 未分配利润(万元) | -1009.00 | -1416.85 | -1789.69 | -378.99 | -688.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 6.29 | 2.91 | 7.90 | 4.60 | 10.40 |
| 投资收益(万元) | 73.34 | 12.89 | -2709.38 | -1012.18 | -7534.51 |
| 公允价值变动收益(万元) | 686.34 | 326.79 | 1654.40 | 1431.97 | -6473.36 |
| 其它收入(万元) | 0.24 | 0.07 | 6.52 | 4.12 | 27.60 |
| 收入合计(万元) | 766.21 | 342.66 | -1040.57 | 428.51 | -13969.88 |
| 管理人报酬(万元) | 143.58 | 72.62 | 223.42 | 130.32 | 418.66 |
| 托管费(万元) | 23.93 | 12.10 | 37.24 | 21.72 | 69.78 |
| 其它费用(万元) | 16.88 | 9.06 | 18.37 | 9.69 | 19.28 |
| 费用合计(万元) | 194.06 | 98.99 | 295.98 | 171.98 | 559.12 |
| 利润总额(万元) | 572.15 | 243.68 | -1336.55 | 256.53 | -14529.00 |
| 净利润(万元) | 572.15 | 243.68 | -1336.55 | 256.53 | -14529.00 |