博道消费智航A(010998)_资产配置

博道消费智航A010998BODAO CONSUMPTION ZHIHANG STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	38371.28	93.06%
债券	2071.15	5.02%
银行存款和结算备付金	731.21	1.77%
其他资产	57.69	0.14%

资产总值：41231.32万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.48	3581.67	8.71%
美的集团	000333	24.45	1776.54	4.32%
五粮液	000858	11.83	1437.11	3.49%
药明康德	603259	12.52	1402.13	3.41%
恒瑞医药	600276	16.06	1149.17	2.79%
格力电器	000651	21.95	871.85	2.12%
迈瑞医疗	300760	3.52	864.39	2.10%
伊利股份	600887	30.37	828.49	2.01%
泸州老窖	000568	6.15	811.31	1.97%
爱尔眼科	300015	43.52	537.04	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.97	72.32%
科学研究和技术服务业	0.25	6.09%
批发和零售业	0.23	5.66%
农、林、牧、渔业	0.10	2.53%
卫生和社会工作	0.09	2.30%
租赁和商务服务业	0.07	1.59%
金融业	0.05	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.33%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.29%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.82	2565.89	8.95%
五粮液	000858	12.82	1524.30	5.32%
美的集团	000333	15.96	1152.31	4.02%
格力电器	000651	19.50	875.94	3.06%
伊利股份	600887	28.14	784.54	2.74%
恒瑞医药	600276	14.14	733.81	2.56%
迈瑞医疗	300760	2.97	667.10	2.33%
牧原股份	002714	15.54	652.84	2.28%
泸州老窖	000568	5.46	619.12	2.16%
药明康德	603259	5.44	378.05	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.06	71.92%
批发和零售业	0.20	6.83%
科学研究和技术服务业	0.14	4.80%
农、林、牧、渔业	0.11	3.73%
金融业	0.05	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.90%
采矿业	0.03	0.89%
卫生和社会工作	0.02	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.51	2357.73	8.60%
美的集团	000333	18.52	1453.82	5.30%
五粮液	000858	10.60	1392.31	5.08%
恒瑞医药	600276	18.34	902.55	3.29%
伊利股份	600887	29.73	834.82	3.04%
海尔智家	600690	20.56	562.11	2.05%
迈瑞医疗	300760	2.33	544.80	1.99%
药明康德	603259	7.77	522.79	1.91%
格力电器	000651	10.84	492.79	1.80%
泸州老窖	000568	3.65	473.53	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.07	75.68%
批发和零售业	0.12	4.21%
科学研究和技术服务业	0.11	4.18%
农、林、牧、渔业	0.08	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.62%
金融业	0.04	1.31%
卫生和社会工作	0.02	0.71%
租赁和商务服务业	0.02	0.61%
采矿业	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.70	2591.41	9.17%
美的集团	000333	19.51	1467.54	5.19%
五粮液	000858	10.18	1425.61	5.05%
伊利股份	600887	31.97	964.85	3.41%
恒瑞医药	600276	16.47	756.09	2.68%
药明康德	603259	10.89	599.15	2.12%
格力电器	000651	13.00	590.85	2.09%
海尔智家	600690	18.27	520.15	1.84%
洋河股份	002304	4.90	409.30	1.45%
双汇发展	000895	14.74	382.65	1.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.20	77.89%
批发和零售业	0.14	4.79%
农、林、牧、渔业	0.10	3.60%
科学研究和技术服务业	0.07	2.38%
金融业	0.03	1.23%
租赁和商务服务业	0.03	0.97%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.91%
采矿业	0.02	0.81%
建筑业	0.02	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.74%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	16.20	1630.28	3.96%
25国债13	4.40	440.87	1.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2071.15	5.04%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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