财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2343.37 |
2342.93 |
577.66 |
-776.78 |
-1809.80 |
| 本期利润(万元) |
2729.64 |
2325.28 |
949.74 |
-907.54 |
2958.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.07 |
0.03 |
-0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.62 |
0.00 |
-3.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5344.55 |
0.00 |
-8304.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27086.09 |
27043.77 |
27065.81 |
27238.69 |
24116.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.83 |
0.79 |
0.77 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.95 |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.50 |
0.00 |
-23.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
589.39 |
858.04 |
699.69 |
2808.50 |
2654.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
28137.74 |
28261.35 |
21736.48 |
41207.19 |
31277.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
26659.28 |
26792.54 |
20573.69 |
38954.60 |
29650.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1478.46 |
1468.81 |
1162.79 |
2252.59 |
1627.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.30 |
24.34 |
22.92 |
46.82 |
39.54 |
| 应付托管费(万元) |
4.72 |
4.06 |
3.82 |
7.80 |
6.59 |
| 资产总计(万元) |
28727.71 |
29121.42 |
22443.20 |
44017.02 |
33935.39 |
| 负债合计(万元) |
72.49 |
867.47 |
174.01 |
2179.17 |
1705.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
28655.22 |
28253.94 |
22269.19 |
41837.85 |
32229.70 |
| 未分配利润(万元) |
-5683.90 |
-8624.13 |
-10637.65 |
-12213.60 |
-7079.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
5.21 |
3.00 |
7.23 |
3.21 |
| 投资收益(万元) |
2656.39 |
-1420.94 |
-2944.23 |
-75.38 |
1856.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17.72 |
437.41 |
-1439.35 |
190.53 |
444.70 |
| 其它收入(万元) |
5.00 |
8.44 |
5.63 |
6.42 |
5.05 |
| 收入合计(万元) |
2644.52 |
-969.89 |
-4374.95 |
128.79 |
2309.52 |
| 管理人报酬(万元) |
167.83 |
314.56 |
170.30 |
514.64 |
258.57 |
| 托管费(万元) |
27.97 |
52.43 |
28.38 |
85.77 |
43.09 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
15.11 |
8.38 |
16.35 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
208.03 |
397.35 |
216.66 |
644.65 |
310.96 |
| 利润总额(万元) |
2436.49 |
-1367.24 |
-4591.61 |
-515.86 |
1998.56 |
| 净利润(万元) |
2436.49 |
-1367.24 |
-4591.61 |
-515.86 |
1998.56 |
