资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 154716.88 91.30%
债券 8785.80 5.18%
银行存款和结算备付金 5666.79 3.34%
其他资产 294.24 0.17%
资产总值:169463.71万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.35 8072.91 4.93%
京东方A 000725 615.78 2703.27 1.65%
海康威视 002415 77.98 2394.08 1.46%
海光信息 688041 15.87 2377.05 1.45%
立讯精密 002475 50.45 2056.34 1.26%
工业富联 601138 80.41 1728.83 1.06%
兆易创新 603986 15.42 1646.86 1.01%
阳光电源 300274 21.50 1587.20 0.97%
国电南瑞 600406 61.16 1542.55 0.94%
欣旺达 300207 66.65 1486.96 0.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.87 66.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.25 13.77%
金融业 0.36 2.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 2.06%
文化、体育和娱乐业 0.33 2.03%
采矿业 0.26 1.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.52%
建筑业 0.22 1.34%
水利、环境和公共设施管理业 0.19 1.18%
批发和零售业 0.17 1.04%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 30.75 7745.44 4.02%
京东方A 000725 711.48 3180.31 1.65%
海康威视 002415 73.22 2364.37 1.23%
歌尔股份 002241 90.92 2061.16 1.07%
浪潮信息 000977 46.21 1917.71 1.00%
东山精密 002384 73.80 1737.25 0.90%
深南电路 002916 14.94 1658.01 0.86%
鹏鼎控股 002938 45.91 1642.20 0.85%
熵基科技 301330 53.66 1459.42 0.76%
航亚科技 688510 85.81 1453.61 0.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.17 68.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.10 10.90%
采矿业 0.49 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.39 2.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 1.74%
金融业 0.33 1.71%
建筑业 0.26 1.36%
批发和零售业 0.26 1.35%
文化、体育和娱乐业 0.21 1.10%
租赁和商务服务业 0.08 0.40%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 61.10 6187.19 3.78%
24国债15 19.40 1955.06 1.19%
23国债05 6.30 643.54 0.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8785.80 5.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%