- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 6990.18 | 3396.61 | -4692.53 | -14441.03 | -14201.79 |
| 本期利润(万元) | 6337.62 | 6271.38 | 13135.36 | -14898.43 | -14249.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | 0.05 | 0.11 | -0.12 | -0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.56 | 0.00 | -14.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -3068.91 | 0.00 | -24968.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 96781.19 | 81604.85 | 103421.17 | 93222.64 | 96778.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 0.99 | 0.92 | 0.80 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 10.91 | 0.00 | -10.58 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.70 | 0.00 | -19.94 | 0.00 |