宝盈国家安全沪港深股票C(013613)_资产配置

宝盈国家安全沪港深股票C013613BAOYING NATIONAL SECURITY STRATEGY SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	35699.25	84.76%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6393.40	15.18%
其他资产	23.07	0.05%

资产总值：42115.72万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东睦股份	600114	179.81	2652.20	6.58%
北方华创	002371	7.98	2438.69	6.05%
赛腾股份	603283	29.44	2250.31	5.59%
沪电股份	002463	71.23	2149.72	5.34%
工业富联	601138	94.35	2148.35	5.33%
天孚通信	300394	11.15	1686.66	4.19%
招商轮船	601872	206.84	1646.45	4.09%
富乐德	301297	68.96	1601.97	3.98%
新易盛	300502	23.34	1563.78	3.88%
潍柴动力	000338	88.20	1472.06	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	78.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	5.68%
科学研究和技术服务业	0.16	3.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.87%
非周期性消费品	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
电信服务	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东睦股份	600114	194.84	3018.07	7.53%
赛腾股份	603283	39.38	2857.61	7.13%
富乐德	301297	75.15	2026.08	5.05%
炬光科技	688167	16.99	1937.17	4.83%
可川科技	603052	40.32	1757.15	4.38%
臻镭科技	688270	24.85	1699.07	4.24%
芯碁微装	688630	18.67	1593.89	3.98%
沃格光电	603773	45.00	1524.15	3.80%
新莱应材	300260	49.99	1521.32	3.79%
富创精密	688409	18.33	1435.28	3.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.10	77.38%
科学研究和技术服务业	0.20	5.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	2.94%
批发和零售业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	46.04	2169.05	5.74%
传音控股	688036	14.00	2040.36	5.40%
新莱应材	300260	49.99	1894.27	5.01%
富乐德	301297	71.01	1587.78	4.20%
铖昌科技	001270	19.00	1573.58	4.16%
立讯精密	002475	50.00	1491.00	3.94%
沃格光电	603773	45.00	1406.25	3.72%
东睦股份	600114	120.00	1396.80	3.69%
彩虹股份	600707	230.00	1370.80	3.63%
国力股份	688103	25.00	1329.50	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	72.36%
科学研究和技术服务业	0.17	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.40%
电信服务	0.09	2.29%
采矿业	0.01	0.19%
批发和零售业	0.00	0.02%
建筑业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛腾股份	603283	77.91	3467.09	7.93%
传音控股	688036	18.25	2682.04	6.13%
通富微电	002156	106.83	2414.36	5.52%
铖昌科技	001270	25.57	2232.19	5.10%
路维光电	688401	54.55	2047.69	4.68%
美芯晟	688458	18.21	1751.51	4.01%
工业富联	601138	65.49	1650.35	3.77%
鼎通科技	688668	15.71	1536.32	3.51%
拓荆科技	688072	3.50	1490.89	3.41%
龙迅股份	688486	13.00	1430.65	3.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	82.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.04%
科学研究和技术服务业	0.07	1.52%
批发和零售业	0.00	0.06%
卫生和社会工作	0.00	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.01%
电信服务	0.00	0.00%
非周期性消费品	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	12.20	1243.70	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1243.70	3.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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