资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27752.33 86.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4017.46 12.58%
其他资产 163.42 0.51%
资产总值:31933.20万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.91 2088.55 6.57%
申菱环境 301018 49.67 1914.28 6.02%
新易盛 300502 16.35 1889.73 5.95%
中科蓝讯 688332 12.14 1584.69 4.99%
海光信息 688041 9.59 1436.14 4.52%
中芯国际 00981 48.25 1420.87 4.47%
亨通光电 600487 76.81 1322.67 4.16%
北方华创 002371 3.32 1298.12 4.09%
江海股份 002484 71.59 1258.55 3.96%
东田微 301183 22.72 1222.34 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.51 79.07%
信息科技 0.14 4.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.74%
公用事业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 26.38 3428.61 10.41%
中际旭创 300308 17.27 2674.43 8.12%
天孚通信 300394 24.92 2504.46 7.60%
北方华创 002371 5.83 2133.66 6.48%
立讯精密 002475 43.58 1893.99 5.75%
中天科技 600522 115.94 1795.91 5.45%
名创优品 09896 45.12 1511.59 4.59%
格力电器 000651 29.75 1426.21 4.33%
传音控股 688036 12.93 1395.88 4.24%
亨通光电 600487 76.81 1298.86 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 60.96%
非周期性消费品 0.41 12.33%
工业 0.15 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.40%
电信服务 0.09 2.64%
公用事业 0.08 2.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.40 549.82 1.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 549.82 1.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%