财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
780.08 |
26.89 |
27.92 |
27.22 |
-26.41 |
| 本期利润(万元) |
1704.85 |
38.72 |
36.40 |
22.26 |
44.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.51 |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-46.11 |
0.00 |
-84.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2545.21 |
506.83 |
623.43 |
605.78 |
733.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.93 |
1.33 |
1.32 |
1.24 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.88 |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.83 |
0.00 |
-27.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1965.19 |
3939.87 |
2312.88 |
5116.39 |
4637.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
31713.15 |
27752.33 |
30859.03 |
36687.94 |
38807.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
31713.15 |
27752.33 |
30309.21 |
35444.24 |
37573.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
549.82 |
1243.70 |
1233.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.71 |
33.47 |
32.91 |
43.18 |
59.39 |
| 应付托管费(万元) |
5.29 |
5.58 |
5.48 |
7.20 |
9.90 |
| 资产总计(万元) |
33732.42 |
31933.20 |
33251.37 |
42888.35 |
49551.68 |
| 负债合计(万元) |
393.42 |
155.92 |
134.99 |
2793.72 |
5823.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
33339.01 |
31777.28 |
33116.37 |
40094.64 |
43727.87 |
| 未分配利润(万元) |
8810.59 |
6713.48 |
5107.67 |
7522.73 |
10391.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.47 |
16.28 |
7.98 |
21.37 |
11.62 |
| 投资收益(万元) |
1703.15 |
1124.71 |
-3108.50 |
-7506.90 |
-5172.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
845.51 |
-125.65 |
1689.41 |
6572.86 |
7002.82 |
| 其它收入(万元) |
2.78 |
23.64 |
21.43 |
21.24 |
9.20 |
| 收入合计(万元) |
2557.91 |
1038.97 |
-1389.68 |
-891.42 |
1851.09 |
| 管理人报酬(万元) |
203.39 |
403.32 |
213.83 |
698.17 |
440.76 |
| 托管费(万元) |
33.90 |
67.22 |
35.64 |
116.36 |
73.46 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
18.03 |
10.05 |
20.78 |
10.85 |
| 费用合计(万元) |
247.92 |
492.16 |
261.22 |
840.09 |
527.86 |
| 利润总额(万元) |
2309.99 |
546.82 |
-1650.90 |
-1731.52 |
1323.23 |
| 净利润(万元) |
2309.99 |
546.82 |
-1650.90 |
-1731.52 |
1323.23 |
