| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 27.22 | -26.41 | -53.60 | -55.82 | -98.36 |
| 本期利润(万元) | 22.26 | 44.26 | -51.82 | -58.65 | 0.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.04 | 0.08 | -0.10 | -0.11 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 3.72 | 0.00 | -9.03 | 0.00 | 0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) | -84.60 | 0.00 | -152.90 | 0.00 | -149.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.17 | 0.00 | -0.32 | 0.00 | -0.22 |
| 期末基金资产净值(万元) | 605.78 | 733.12 | 548.07 | 583.30 | 814.79 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.20 | 1.16 | 1.15 | 1.22 |
| 本期净值增长率(%) | 2.35 | 0.00 | -4.24 | 0.00 | -5.21 |
| 累计净值增长率(%) | -27.80 | 0.00 | -32.45 | 0.00 | -29.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 3939.87 | 2312.88 | 5116.39 | 4637.47 | 3850.59 |
| 交易性金融资产(万元) | 27752.33 | 30859.03 | 36687.94 | 38807.26 | 63257.96 |
| 其中：股票投资(万元) | 27752.33 | 30309.21 | 35444.24 | 37573.72 | 63257.96 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 549.82 | 1243.70 | 1233.54 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 33.47 | 32.91 | 43.18 | 59.39 | 95.65 |
| 应付托管费(万元) | 5.58 | 5.48 | 7.20 | 9.90 | 15.94 |
| 资产总计(万元) | 31933.20 | 33251.37 | 42888.35 | 49551.68 | 67357.14 |
| 负债合计(万元) | 155.92 | 134.99 | 2793.72 | 5823.81 | 292.71 |
| 所有者权益合计(万元) | 31777.28 | 33116.37 | 40094.64 | 43727.87 | 67064.43 |
| 未分配利润(万元) | 6713.48 | 5107.67 | 7522.73 | 10391.81 | 15114.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 16.28 | 7.98 | 21.37 | 11.62 | 55.52 |
| 投资收益(万元) | 1124.71 | -3108.50 | -7506.90 | -5172.55 | -43437.12 |
| 公允价值变动收益(万元) | -125.65 | 1689.41 | 6572.86 | 7002.82 | -15640.49 |
| 其它收入(万元) | 23.64 | 21.43 | 21.24 | 9.20 | 200.37 |
| 收入合计(万元) | 1038.97 | -1389.68 | -891.42 | 1851.09 | -58821.72 |
| 管理人报酬(万元) | 403.32 | 213.83 | 698.17 | 440.76 | 1842.23 |
| 托管费(万元) | 67.22 | 35.64 | 116.36 | 73.46 | 307.04 |
| 其它费用(万元) | 18.03 | 10.05 | 20.78 | 10.85 | 26.08 |
| 费用合计(万元) | 492.16 | 261.22 | 840.09 | 527.86 | 2211.74 |
| 利润总额(万元) | 546.82 | -1650.90 | -1731.52 | 1323.23 | -61033.45 |
| 净利润(万元) | 546.82 | -1650.90 | -1731.52 | 1323.23 | -61033.45 |