资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 20427.39 92.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1604.59 7.28%
其他资产 11.00 0.05%
资产总值:22042.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 54.46 1603.30 7.37%
宁德时代 300750 2.66 1069.32 4.91%
生益科技 600183 18.52 1000.45 4.60%
国泰海通 601211 44.61 841.75 3.87%
中芯国际 688981 5.67 795.10 3.65%
渝农商行 601077 119.10 784.85 3.61%
中信证券 600030 25.05 749.00 3.44%
中航沈飞 600760 10.36 744.42 3.42%
中兵红箭 000519 35.11 643.92 2.96%
华泰证券 601688 28.99 631.11 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 55.79%
金融业 0.56 25.84%
采矿业 0.24 10.94%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
建筑业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 63.12 1230.84 6.58%
渝农商行 601077 166.09 1185.86 6.34%
宁德时代 300750 2.94 741.53 3.97%
中国平安 601318 13.03 722.90 3.87%
杰瑞股份 002353 17.86 625.10 3.34%
金风科技 002202 55.92 573.18 3.07%
海光信息 688041 3.72 526.22 2.81%
四川路桥 600039 48.55 480.64 2.57%
东方证券 600958 48.57 470.16 2.51%
中信证券 600030 16.99 469.26 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 47.44%
金融业 0.49 26.10%
采矿业 0.17 8.86%
建筑业 0.08 4.51%
农、林、牧、渔业 0.05 2.43%
房地产业 0.01 0.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%