| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -3.50 | 9.26 | -2.93 | 0.88 | -3.50 |
| 本期利润(万元) | -3.87 | 2.30 | 8.48 | 6.15 | 2.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.27 | 0.00 | 6.90 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -91.05 | 0.00 | -39.21 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.34 | 0.00 | -0.36 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 143.14 | 173.94 | 99.21 | 70.85 | 73.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.64 | 0.64 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 3.21 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -36.40 | 0.00 | -37.60 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1802.89 | 2768.81 | 1608.02 | 1441.82 | 2526.30 |
| 交易性金融资产(万元) | 18050.36 | 18562.25 | 17417.54 | 19400.57 | 20251.05 |
| 其中：股票投资(万元) | 18050.36 | 18562.25 | 17417.54 | 19400.57 | 20251.05 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 20.73 | 21.02 | 19.66 | 27.16 | 29.50 |
| 应付托管费(万元) | 3.46 | 3.50 | 3.28 | 4.53 | 4.92 |
| 资产总计(万元) | 20304.51 | 21424.00 | 19528.12 | 22320.71 | 23151.37 |
| 负债合计(万元) | 247.46 | 444.04 | 87.48 | 155.90 | 84.04 |
| 所有者权益合计(万元) | 20057.05 | 20979.96 | 19440.64 | 22164.81 | 23067.34 |
| 未分配利润(万元) | -10158.24 | -11311.35 | -11497.04 | -9593.75 | -8890.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 11.64 | 6.49 | 27.45 | 14.70 | 22.84 |
| 投资收益(万元) | 787.39 | -131.98 | -3809.25 | -1755.44 | -6963.35 |
| 公允价值变动收益(万元) | 424.14 | 875.81 | 1217.43 | 1196.88 | -2946.69 |
| 其它收入(万元) | 5.58 | 2.09 | 1.11 | 0.63 | 1.62 |
| 收入合计(万元) | 1228.75 | 752.41 | -2563.27 | -543.24 | -9885.58 |
| 管理人报酬(万元) | 239.24 | 118.29 | 297.39 | 170.69 | 410.25 |
| 托管费(万元) | 39.87 | 19.71 | 49.57 | 28.45 | 68.37 |
| 其它费用(万元) | 15.56 | 9.43 | 18.94 | 9.45 | 19.11 |
| 费用合计(万元) | 295.08 | 147.61 | 366.18 | 208.72 | 501.74 |
| 利润总额(万元) | 933.67 | 604.80 | -2929.44 | -751.95 | -10387.32 |
| 净利润(万元) | 933.67 | 604.80 | -2929.44 | -751.95 | -10387.32 |