资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34594.21 91.75%
债券 404.25 1.07%
银行存款和结算备付金 1730.61 4.59%
其他资产 975.99 2.59%
资产总值:37705.05万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 220.07 5101.32 13.81%
中信证券 600030 162.72 4671.69 12.65%
华泰证券 601688 145.04 3421.49 9.27%
广发证券 000776 133.73 2944.73 7.97%
招商证券 600999 152.81 2542.76 6.89%
国泰海通 601211 110.46 2269.95 6.15%
兴业证券 601377 265.85 1972.64 5.34%
东方证券 600958 166.00 1809.40 4.90%
财通证券 601108 159.01 1386.57 3.75%
光大证券 601788 69.92 1227.10 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.46 93.60%
制造业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 192.42 5218.54 14.41%
中信证券 600030 156.23 4671.28 12.90%
华泰证券 601688 138.32 3011.23 8.31%
广发证券 000776 115.63 2576.24 7.11%
招商证券 600999 128.53 2199.15 6.07%
国泰海通 601211 101.62 1917.57 5.29%
东方证券 600958 156.54 1790.82 4.94%
兴业证券 601377 248.01 1622.01 4.48%
光大证券 601788 65.53 1233.27 3.41%
财通证券 601108 133.76 1126.26 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.21 88.59%
制造业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 202.23 0.55%
25国债08 2.00 202.02 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.25 1.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%