| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 30.67 | 172.45 | -40.76 | -74.80 | -49.46 |
| 本期利润(万元) | -348.36 | 607.42 | 931.21 | -284.85 | -101.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.08 | 0.20 | 0.37 | -0.11 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 18.65 | 0.00 | -11.98 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 359.54 | 0.00 | -348.05 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | -0.14 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4905.87 | 5821.33 | 3224.67 | 2164.63 | 2293.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.27 | 1.23 | 0.86 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 30.10 | 0.00 | -11.64 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.85 | 0.00 | -13.85 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 325.00 | 141.56 | 182.59 | 166.48 | 103.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 20259.49 | 11506.20 | 10707.20 | 11715.37 | 3001.66 |
| 其中：股票投资(万元) | 19854.43 | 11100.40 | 10452.87 | 11402.24 | 2950.83 |
| 其中：债券投资(万元) | 405.05 | 405.80 | 254.33 | 313.13 | 50.82 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.29 | 5.14 | 4.36 | 4.30 | 1.25 |
| 应付托管费(万元) | 1.86 | 1.03 | 0.87 | 0.86 | 0.25 |
| 资产总计(万元) | 21653.56 | 11959.89 | 11401.01 | 12394.60 | 3363.31 |
| 负债合计(万元) | 560.58 | 223.34 | 341.40 | 337.32 | 187.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 21092.98 | 11736.55 | 11059.61 | 12057.27 | 3175.73 |
| 未分配利润(万元) | 4391.26 | -1941.63 | -315.36 | -379.37 | -149.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 10.16 | 2.89 | 6.13 | 3.04 | 1.66 |
| 投资收益(万元) | 527.07 | -295.85 | 539.17 | 137.07 | 23.18 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1469.98 | -1117.59 | -511.51 | -363.40 | -68.14 |
| 其它收入(万元) | 118.65 | 2.72 | 11.11 | 5.14 | 0.43 |
| 收入合计(万元) | 2125.85 | -1407.82 | 44.91 | -218.15 | -42.87 |
| 管理人报酬(万元) | 68.14 | 26.30 | 43.73 | 17.94 | 5.00 |
| 托管费(万元) | 13.63 | 5.26 | 8.75 | 3.59 | 1.00 |
| 其它费用(万元) | 11.62 | 6.97 | 12.09 | 1.49 | 3.04 |
| 费用合计(万元) | 119.41 | 48.71 | 80.43 | 29.35 | 9.94 |
| 利润总额(万元) | 2006.44 | -1456.54 | -35.53 | -247.49 | -52.81 |
| 净利润(万元) | 2006.44 | -1456.54 | -35.53 | -247.49 | -52.81 |