宝盈国证证券龙头指数发起式A(015859)_财务情况

宝盈国证证券龙头指数发起式A015859BAOYING GUOZHENG SECURITIES LEADING INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	105.63	-23.76	30.67	172.45	-40.76
本期利润(万元)	718.79	-132.87	-348.36	607.42	931.21
加权平均份额本期利润(元)	0.16	-0.03	-0.08	0.20	0.37
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.68	0.00	18.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	281.66	0.00	359.54	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	7173.33	4884.37	4905.87	5821.33	3224.67
期末基金份额净值(元)	1.39	1.25	1.19	1.27	1.23
本期净值增长率(%)	0.00	-1.75	0.00	30.10	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	24.63	0.00	26.85	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1231.91	325.00	141.56	182.59	166.48
交易性金融资产(万元)	18633.95	20259.49	11506.20	10707.20	11715.37
其中：股票投资(万元)	18231.27	19854.43	11100.40	10452.87	11402.24
其中：债券投资(万元)	402.68	405.05	405.80	254.33	313.13
应付管理人报酬(万元)	7.64	9.29	5.14	4.36	4.30
应付托管费(万元)	1.53	1.86	1.03	0.87	0.86
资产总计(万元)	21081.90	21653.56	11959.89	11401.01	12394.60
负债合计(万元)	1924.68	560.58	223.34	341.40	337.32
所有者权益合计(万元)	19157.22	21092.98	11736.55	11059.61	12057.27
未分配利润(万元)	3702.18	4391.26	-1941.63	-315.36	-379.37

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.48	10.16	2.89	6.13	3.04
投资收益(万元)	-49.06	527.07	-295.85	539.17	137.07
公允价值变动收益(万元)	-460.62	1469.98	-1117.59	-511.51	-363.40
其它收入(万元)	6.46	118.65	2.72	11.11	5.14
收入合计(万元)	-499.74	2125.85	-1407.82	44.91	-218.15
管理人报酬(万元)	48.06	68.14	26.30	43.73	17.94
托管费(万元)	9.61	13.63	5.26	8.75	3.59
其它费用(万元)	7.75	11.62	6.97	12.09	1.49
费用合计(万元)	83.29	119.41	48.71	80.43	29.35
利润总额(万元)	-583.03	2006.44	-1456.54	-35.53	-247.49
净利润(万元)	-583.03	2006.44	-1456.54	-35.53	-247.49

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