资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32117.38 84.35%
债券 404.03 1.06%
银行存款和结算备付金 1599.45 4.20%
其他资产 3956.34 10.39%
资产总值:38077.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 192.42 5218.54 14.41%
中信证券 600030 156.23 4671.28 12.90%
华泰证券 601688 138.32 3011.23 8.31%
广发证券 000776 115.63 2576.24 7.11%
招商证券 600999 128.53 2199.15 6.07%
国泰海通 601211 101.62 1917.57 5.29%
东方证券 600958 156.54 1790.82 4.94%
兴业证券 601377 248.01 1622.01 4.48%
光大证券 601788 65.53 1233.27 3.41%
财通证券 601108 133.76 1126.26 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.21 88.59%
制造业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 121.61 2812.93 14.68%
中信证券 600030 98.74 2727.20 14.24%
华泰证券 601688 87.43 1557.13 8.13%
招商证券 600999 81.20 1428.31 7.46%
国泰海通 601211 64.20 1230.07 6.42%
广发证券 000776 73.07 1228.31 6.41%
兴业证券 601377 156.69 969.94 5.06%
东方证券 600958 98.91 957.45 5.00%
光大证券 601788 41.40 744.37 3.89%
财通证券 601108 84.50 668.39 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.82 95.09%
制造业 0.00 0.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.00 201.55 0.56%
24国债21 2.00 202.49 0.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 404.03 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%