我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-145.37 |
340.63 |
269.20 |
81.09 |
-1.94 |
| 本期利润(万元) |
-346.39 |
-7.57 |
618.06 |
-218.70 |
-35.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.00 |
0.08 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-4.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-248.72 |
0.00 |
-306.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7123.59 |
8461.19 |
6980.70 |
9590.27 |
5141.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.97 |
1.03 |
0.97 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.86 |
0.00 |
-3.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
182.59 |
166.48 |
103.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
10707.20 |
11715.37 |
3001.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
10452.87 |
11402.24 |
2950.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
254.33 |
313.13 |
50.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.36 |
4.30 |
1.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
0.86 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
11401.01 |
12394.60 |
3363.31 |
| 负债合计(万元) |
341.40 |
337.32 |
187.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
11059.61 |
12057.27 |
3175.73 |
| 未分配利润(万元) |
-315.36 |
-379.37 |
-149.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.13 |
3.04 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
539.17 |
137.07 |
23.18 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-511.51 |
-363.40 |
-68.14 |
| 其它收入(万元) |
11.11 |
5.14 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
44.91 |
-218.15 |
-42.87 |
| 管理人报酬(万元) |
43.73 |
17.94 |
5.00 |
| 托管费(万元) |
8.75 |
3.59 |
1.00 |
| 其它费用(万元) |
12.09 |
1.49 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
80.43 |
29.35 |
9.94 |
| 利润总额(万元) |
-35.53 |
-247.49 |
-52.81 |
| 净利润(万元) |
-35.53 |
-247.49 |
-52.81 |
