财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
271.57 |
-98.65 |
76.54 |
364.01 |
-158.02 |
| 本期利润(万元) |
1522.20 |
-450.16 |
-1034.80 |
1399.01 |
3012.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.08 |
0.14 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.12 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
739.03 |
0.00 |
871.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29043.79 |
14272.85 |
16109.67 |
15271.65 |
10052.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.24 |
1.18 |
1.26 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.87 |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.72 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1231.91 |
325.00 |
141.56 |
182.59 |
166.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
18633.95 |
20259.49 |
11506.20 |
10707.20 |
11715.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
18231.27 |
19854.43 |
11100.40 |
10452.87 |
11402.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
402.68 |
405.05 |
405.80 |
254.33 |
313.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.64 |
9.29 |
5.14 |
4.36 |
4.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.53 |
1.86 |
1.03 |
0.87 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
21081.90 |
21653.56 |
11959.89 |
11401.01 |
12394.60 |
| 负债合计(万元) |
1924.68 |
560.58 |
223.34 |
341.40 |
337.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
19157.22 |
21092.98 |
11736.55 |
11059.61 |
12057.27 |
| 未分配利润(万元) |
3702.18 |
4391.26 |
-1941.63 |
-315.36 |
-379.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
10.16 |
2.89 |
6.13 |
3.04 |
| 投资收益(万元) |
-49.06 |
527.07 |
-295.85 |
539.17 |
137.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-460.62 |
1469.98 |
-1117.59 |
-511.51 |
-363.40 |
| 其它收入(万元) |
6.46 |
118.65 |
2.72 |
11.11 |
5.14 |
| 收入合计(万元) |
-499.74 |
2125.85 |
-1407.82 |
44.91 |
-218.15 |
| 管理人报酬(万元) |
48.06 |
68.14 |
26.30 |
43.73 |
17.94 |
| 托管费(万元) |
9.61 |
13.63 |
5.26 |
8.75 |
3.59 |
| 其它费用(万元) |
7.75 |
11.62 |
6.97 |
12.09 |
1.49 |
| 费用合计(万元) |
83.29 |
119.41 |
48.71 |
80.43 |
29.35 |
| 利润总额(万元) |
-583.03 |
2006.44 |
-1456.54 |
-35.53 |
-247.49 |
| 净利润(万元) |
-583.03 |
2006.44 |
-1456.54 |
-35.53 |
-247.49 |
