宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A(015820)_资产配置

宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A015820BAOYING CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SCIENCE AND TECHNOLOGY LEADING INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4837.26	92.01%
债券	30.23	0.58%
银行存款和结算备付金	331.32	6.30%
其他资产	58.36	1.11%

资产总值：5257.17万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.40	549.43	10.73%
腾讯控股	00700	0.77	466.09	9.10%
小米集团-W	01810	6.72	331.30	6.47%
中际旭创	300308	0.72	290.65	5.67%
美团-W	03690	2.26	215.71	4.21%
立讯精密	002475	2.81	181.78	3.55%
中芯国际	00981	2.30	167.04	3.26%
药明康德	603259	1.38	154.60	3.02%
北方华创	002371	0.28	128.24	2.50%
中兴通讯	000063	2.60	118.66	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	41.62%
非周期性消费品	0.08	14.94%
信息科技	0.07	13.15%
电信服务	0.05	9.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.20%
医疗	0.02	4.62%
科学研究和技术服务业	0.02	3.02%
金融业	0.01	1.23%
批发和零售业	0.00	0.57%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	6.76	369.58	9.52%
腾讯控股	00700	0.78	357.79	9.21%
阿里巴巴-W	09988	3.40	340.45	8.77%
美团-W	03690	2.27	259.50	6.68%
中际旭创	300308	0.71	103.56	2.67%
立讯精密	002475	2.83	98.17	2.53%
药明康德	603259	1.39	96.67	2.49%
中芯国际	00981	2.35	95.80	2.47%
北方华创	002371	0.21	92.86	2.39%
京东方A	000725	23.00	91.77	2.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	37.95%
信息科技	0.06	15.85%
非周期性消费品	0.06	15.45%
电信服务	0.04	9.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	7.46%
医疗	0.02	4.45%
科学研究和技术服务业	0.01	2.49%
金融业	0.00	1.27%
批发和零售业	0.00	0.76%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	7.20	850.48	12.21%
腾讯控股	00700	1.49	683.38	9.81%
小米集团-W	01810	14.06	638.37	9.16%
美团-W	03690	3.65	524.93	7.53%
中芯国际	00981	5.75	244.62	3.51%
百济神州	06160	1.51	231.60	3.32%
药明康德	603259	2.95	198.59	2.85%
立讯精密	002475	4.39	179.51	2.58%
恒瑞医药	600276	3.55	174.66	2.51%
汇川技术	300124	2.55	173.83	2.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	32.15%
非周期性消费品	0.14	19.74%
信息科技	0.11	16.11%
电信服务	0.07	9.81%
医疗	0.04	6.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.21%
科学研究和技术服务业	0.02	2.85%
金融业	0.01	1.02%
批发和零售业	0.00	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.93	359.13	8.69%
阿里巴巴-W	09988	4.53	345.66	8.37%
美团-W	03690	2.30	323.25	7.82%
小米集团-W	01810	8.86	283.06	6.85%
立讯精密	002475	2.85	116.17	2.81%
京东方A	000725	26.46	116.16	2.81%
迈瑞医疗	300760	0.44	112.20	2.72%
药明康德	603259	1.93	106.23	2.57%
中芯国际	00981	3.60	106.01	2.57%
恒瑞医药	600276	2.31	106.03	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	34.35%
非周期性消费品	0.07	16.19%
信息科技	0.05	12.89%
电信服务	0.04	8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.57%
医疗	0.02	4.74%
科学研究和技术服务业	0.01	2.57%
金融业	0.00	1.04%
批发和零售业	0.00	0.54%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.30	30.23	0.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.23	0.59%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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