| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.10 | 2.09 | -29.76 | -16.08 | 49.05 |
| 本期利润(万元) | 221.80 | 243.33 | -24.33 | -57.38 | -93.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.18 | 0.19 | -0.02 | -0.05 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 18.37 | 0.00 | -2.18 | 0.00 | -7.13 |
| 期末可供分配利润(万元) | 111.09 | 0.00 | -107.47 | 0.00 | -84.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.04 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3426.09 | 1413.95 | 1143.54 | 1106.79 | 1170.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.12 | 1.10 | 0.91 | 0.89 | 0.93 |
| 本期净值增长率(%) | 20.61 | 0.00 | -1.99 | 0.00 | -7.90 |
| 累计净值增长率(%) | 12.49 | 0.00 | -8.59 | 0.00 | -6.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 13.31 | 16.85 | 24.14 | 20.99 |
| 交易性金融资产(万元) | 3629.31 | 1871.42 | 2121.40 | 2503.27 |
| 其中：股票投资(万元) | 3619.18 | 1861.24 | 2121.40 | 2503.27 |
| 其中：债券投资(万元) | 10.13 | 10.18 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.95 | 0.83 | 0.94 | 1.15 |
| 应付托管费(万元) | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.23 |
| 资产总计(万元) | 4922.35 | 2001.81 | 2267.80 | 2673.19 |
| 负债合计(万元) | 791.32 | 14.26 | 18.09 | 21.65 |
| 所有者权益合计(万元) | 4131.03 | 1987.55 | 2249.71 | 2651.54 |
| 未分配利润(万元) | 455.39 | -190.86 | -165.97 | 61.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.34 | 0.67 | 2.02 | 1.20 |
| 投资收益(万元) | 5.97 | -46.58 | 98.84 | 105.12 |
| 公允价值变动收益(万元) | 375.54 | -5.12 | -277.01 | -80.11 |
| 其它收入(万元) | 0.61 | 0.06 | 0.37 | 0.29 |
| 收入合计(万元) | 383.47 | -50.98 | -175.78 | 26.50 |
| 管理人报酬(万元) | 10.25 | 4.99 | 13.24 | 7.20 |
| 托管费(万元) | 2.05 | 1.00 | 2.65 | 1.44 |
| 其它费用(万元) | 0.41 | 1.60 | 3.32 | 4.10 |
| 费用合计(万元) | 14.82 | 8.71 | 22.55 | 14.65 |
| 利润总额(万元) | 368.64 | -59.68 | -198.33 | 11.85 |
| 净利润(万元) | 368.64 | -59.68 | -198.33 | 11.85 |