财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
75.83 |
213.94 |
264.50 |
1.10 |
2.09 |
| 本期利润(万元) |
684.65 |
554.04 |
590.61 |
221.80 |
243.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.39 |
0.28 |
0.23 |
0.18 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.44 |
0.00 |
18.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
216.77 |
0.00 |
111.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3010.47 |
1945.95 |
2072.59 |
3426.09 |
1413.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.65 |
1.26 |
1.29 |
1.12 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.44 |
0.00 |
20.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.48 |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
113.97 |
13.31 |
16.85 |
24.14 |
20.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
3714.92 |
3629.31 |
1871.42 |
2121.40 |
2503.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
3684.79 |
3619.18 |
1861.24 |
2121.40 |
2503.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.13 |
10.13 |
10.18 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.63 |
0.95 |
0.83 |
0.94 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.19 |
0.17 |
0.19 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
4009.86 |
4922.35 |
2001.81 |
2267.80 |
2673.19 |
| 负债合计(万元) |
126.08 |
791.32 |
14.26 |
18.09 |
21.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
3883.78 |
4131.03 |
1987.55 |
2249.71 |
2651.54 |
| 未分配利润(万元) |
803.92 |
455.39 |
-190.86 |
-165.97 |
61.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
1.34 |
0.67 |
2.02 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
232.98 |
5.97 |
-46.58 |
98.84 |
105.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-109.56 |
375.54 |
-5.12 |
-277.01 |
-80.11 |
| 其它收入(万元) |
0.99 |
0.61 |
0.06 |
0.37 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
126.56 |
383.47 |
-50.98 |
-175.78 |
26.50 |
| 管理人报酬(万元) |
11.02 |
10.25 |
4.99 |
13.24 |
7.20 |
| 托管费(万元) |
2.20 |
2.05 |
1.00 |
2.65 |
1.44 |
| 其它费用(万元) |
0.50 |
0.41 |
1.60 |
3.32 |
4.10 |
| 费用合计(万元) |
16.13 |
14.82 |
8.71 |
22.55 |
14.65 |
| 利润总额(万元) |
110.43 |
368.64 |
-59.68 |
-198.33 |
11.85 |
| 净利润(万元) |
110.43 |
368.64 |
-59.68 |
-198.33 |
11.85 |
