宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C(015821)_资产配置

宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C015821BAOYING CSI SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN SCIENCE AND TECHNOLOGY LEADING INDEX SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1893.04	93.51%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	129.26	6.39%
其他资产	2.03	0.10%

资产总值：2024.33万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.60	228.25	11.40%
腾讯控股	00700	0.71	195.54	9.77%
小米集团-W	01810	8.34	112.96	5.64%
恒瑞医药	600276	2.11	97.00	4.84%
迈瑞医疗	300760	0.27	75.99	3.80%
京东方A	000725	17.69	71.82	3.59%
立讯精密	002475	2.38	70.00	3.50%
快手-W	01024	1.47	65.37	3.26%
汇川技术	300124	1.01	61.83	3.09%
海康威视	002415	1.76	56.60	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	43.88%
电信服务	0.03	13.03%
非周期性消费品	0.02	11.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.83%
信息科技	0.02	8.51%
医疗	0.01	5.99%
科学研究和技术服务业	0.00	2.24%
批发和零售业	0.00	0.67%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.73	202.69	9.01%
腾讯控股	00700	0.75	199.55	8.87%
小米集团-W	01810	8.92	126.10	5.61%
恒瑞医药	600276	2.27	102.67	4.56%
迈瑞医疗	300760	0.31	90.09	4.00%
立讯精密	002475	2.53	87.16	3.87%
药明康德	603259	1.04	75.67	3.36%
快手-W	01024	1.56	74.86	3.33%
京东方A	000725	18.89	73.67	3.27%
汇川技术	300124	1.08	68.19	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	43.15%
电信服务	0.03	12.20%
信息科技	0.02	9.34%
非周期性消费品	0.02	9.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	8.79%
医疗	0.02	7.60%
科学研究和技术服务业	0.01	3.36%
批发和零售业	0.00	0.85%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.16	227.25	9.57%
腾讯控股	00700	0.78	219.16	9.23%
小米集团-W	01810	9.44	106.89	4.50%
恒瑞医药	600276	2.37	106.51	4.49%
药明生物	02269	2.30	96.35	4.06%
快手-W	01024	1.65	95.16	4.01%
药明康德	603259	1.09	93.94	3.96%
海康威视	002415	2.48	83.82	3.53%
立讯精密	002475	2.66	79.32	3.34%
京东方A	000725	19.88	76.74	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	40.92%
电信服务	0.03	13.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	9.77%
非周期性消费品	0.02	9.57%
信息科技	0.02	9.26%
医疗	0.01	5.86%
科学研究和技术服务业	0.01	4.57%
批发和零售业	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	2.24	252.69	9.53%
腾讯控股	00700	0.81	247.64	9.34%
恒瑞医药	600276	2.54	121.67	4.59%
小米集团-W	01810	9.98	98.64	3.72%
立讯精密	002475	2.83	91.83	3.46%
海康威视	002415	2.66	88.07	3.32%
京东方A	000725	21.29	87.08	3.28%
快手-W	01024	1.73	85.41	3.22%
迈瑞医疗	300760	0.28	83.94	3.17%
药明生物	02269	2.40	83.09	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	42.96%
电信服务	0.03	12.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	11.59%
非周期性消费品	0.03	9.53%
信息科技	0.02	8.50%
医疗	0.01	5.19%
科学研究和技术服务业	0.01	3.25%
批发和零售业	0.00	0.82%

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