我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.03 |
29.63 |
-0.94 |
36.70 |
8.69 |
| 本期利润(万元) |
-61.81 |
-105.05 |
-53.60 |
-10.68 |
63.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.83 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-81.44 |
0.00 |
29.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
895.66 |
1079.09 |
1120.26 |
1334.30 |
1853.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.93 |
0.97 |
1.02 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-7.02 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.14 |
20.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
2121.40 |
2503.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
2121.40 |
2503.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.94 |
1.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
2267.80 |
2673.19 |
| 负债合计(万元) |
18.09 |
21.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
2249.71 |
2651.54 |
| 未分配利润(万元) |
-165.97 |
61.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.02 |
1.20 |
| 投资收益(万元) |
98.84 |
105.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-277.01 |
-80.11 |
| 其它收入(万元) |
0.37 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
-175.78 |
26.50 |
| 管理人报酬(万元) |
13.24 |
7.20 |
| 托管费(万元) |
2.65 |
1.44 |
| 其它费用(万元) |
3.32 |
4.10 |
| 费用合计(万元) |
22.55 |
14.65 |
| 利润总额(万元) |
-198.33 |
11.85 |
| 净利润(万元) |
-198.33 |
11.85 |
