资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 15816.50 84.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1062.10 5.65%
其他资产 1922.20 10.22%
资产总值:18800.80万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 56.83 1673.08 9.98%
北方稀土 600111 26.94 1301.20 7.76%
洛阳钼业 603993 74.81 1174.52 7.01%
华友钴业 603799 15.72 1035.95 6.18%
山东黄金 600547 19.24 756.71 4.52%
赣锋锂业 002460 12.03 732.39 4.37%
中国铝业 601600 84.41 695.54 4.15%
中金黄金 600489 30.97 679.17 4.05%
天齐锂业 002466 11.01 523.75 3.13%
赤峰黄金 600988 17.72 524.16 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 54.16%
采矿业 0.67 40.22%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 11.82 230.49 9.75%
北方稀土 600111 5.60 139.44 5.90%
洛阳钼业 603993 15.56 131.02 5.54%
山东黄金 600547 4.00 127.72 5.40%
中国铝业 601600 17.55 123.55 5.23%
华友钴业 603799 3.01 111.43 4.71%
中金黄金 600489 6.44 94.22 3.99%
赤峰黄金 600988 3.68 91.56 3.87%
赣锋锂业 002460 2.50 84.42 3.57%
云铝股份 000807 4.61 73.67 3.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 51.85%
采矿业 0.10 40.34%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 0.60 60.76 2.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.76 2.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%