我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
53.12 |
1.45 |
6.65 |
本期利润(万元) |
280.12 |
-93.11 |
-58.73 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.04 |
-0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-143.08 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1125.74 |
957.12 |
1181.83 |
期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.87 |
0.91 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
银行存款(万元) |
72.24 |
交易性金融资产(万元) |
1993.63 |
其中:股票投资(万元) |
1932.46 |
其中:债券投资(万元) |
61.17 |
应付管理人报酬(万元) |
0.83 |
应付托管费(万元) |
0.17 |
资产总计(万元) |
2084.78 |
负债合计(万元) |
32.53 |
所有者权益合计(万元) |
2052.26 |
未分配利润(万元) |
-304.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
利息收入(万元) |
13.12 |
投资收益(万元) |
38.45 |
公允价值变动收益(万元) |
-89.78 |
其它收入(万元) |
0.52 |
收入合计(万元) |
-37.69 |
管理人报酬(万元) |
17.90 |
托管费(万元) |
3.58 |
其它费用(万元) |
4.06 |
费用合计(万元) |
29.44 |
利润总额(万元) |
-67.13 |
净利润(万元) |
-67.13 |