| 科目/报告期(季度) | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 105.72 | -3.47 | 89.99 | 53.12 | 1.45 |
| 本期利润(万元) | 142.55 | 178.74 | 129.50 | 280.12 | -93.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | -0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 7.99 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | -4.29 |
| 期末可供分配利润(万元) | -203.31 | 0.00 | -171.60 | 0.00 | -143.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.12 | 0.00 | -0.11 | 0.00 | -0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1457.49 | 1777.58 | 1360.21 | 1125.74 | 957.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.88 | 0.99 | 0.89 | 0.94 | 0.87 |
| 本期净值增长率(%) | 0.89 | 0.00 | 2.08 | 0.00 | -13.01 |
| 累计净值增长率(%) | -12.24 | 0.00 | -11.20 | 0.00 | -13.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 180.07 | 158.31 | 72.24 |
| 交易性金融资产(万元) | 2169.73 | 2286.81 | 1993.63 |
| 其中：股票投资(万元) | 2169.73 | 2266.45 | 1932.46 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 20.36 | 61.17 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.97 | 1.06 | 0.83 |
| 应付托管费(万元) | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| 资产总计(万元) | 2369.89 | 2475.14 | 2084.78 |
| 负债合计(万元) | 71.89 | 78.27 | 32.53 |
| 所有者权益合计(万元) | 2298.00 | 2396.87 | 2052.26 |
| 未分配利润(万元) | -315.66 | -298.20 | -304.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.84 | 1.18 | 13.12 |
| 投资收益(万元) | 200.98 | 165.78 | 38.45 |
| 公允价值变动收益(万元) | -10.34 | -11.51 | -89.78 |
| 其它收入(万元) | 4.53 | 2.99 | 0.52 |
| 收入合计(万元) | 197.01 | 158.44 | -37.69 |
| 管理人报酬(万元) | 14.26 | 8.04 | 17.90 |
| 托管费(万元) | 2.85 | 1.61 | 3.58 |
| 其它费用(万元) | 3.96 | 5.51 | 4.06 |
| 费用合计(万元) | 26.52 | 18.47 | 29.44 |
| 利润总额(万元) | 170.48 | 139.97 | -67.13 |
| 净利润(万元) | 170.48 | 139.97 | -67.13 |