资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11196.66 90.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 864.94 7.02%
其他资产 257.83 2.09%
资产总值:12319.43万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 8.36 1171.12 9.84%
海光信息 688041 4.63 1170.19 9.83%
寒武纪 688256 0.79 1051.65 8.84%
澜起科技 688008 5.70 883.01 7.42%
中微公司 688012 2.18 651.77 5.48%
联影医疗 688271 2.61 395.44 3.32%
金山办公 688111 1.22 386.38 3.25%
芯原股份 688521 1.85 338.20 2.84%
石头科技 688169 1.09 228.91 1.92%
传音控股 688036 2.40 226.51 1.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 73.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 20.40%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 9.30 820.00 9.87%
海光信息 688041 4.85 685.38 8.25%
寒武纪 688256 1.09 655.09 7.88%
澜起科技 688008 5.97 489.79 5.89%
中微公司 688012 2.28 416.23 5.01%
金山办公 688111 1.20 337.10 4.06%
联影医疗 688271 2.58 329.57 3.97%
传音控股 688036 2.38 189.68 2.28%
九号公司 689009 2.99 177.15 2.13%
芯原股份 688521 1.83 176.93 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 74.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 20.72%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 0.10 10.15 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%