| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 34.50 | -7.21 | -17.16 | -41.46 | -14.86 |
| 本期利润(万元) | -21.44 | 97.68 | 118.25 | -83.02 | -54.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.09 | 0.17 | -0.11 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.23 | 0.00 | -14.20 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -177.67 | 0.00 | -221.75 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.30 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2586.24 | 1908.32 | 699.58 | 527.00 | 564.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.94 | 0.84 | 0.70 | 0.75 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.37 | 0.00 | -16.04 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.80 | 0.00 | -29.62 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 352.64 | 113.01 | 158.05 |
| 交易性金融资产(万元) | 4733.51 | 1593.81 | 1637.83 |
| 其中：股票投资(万元) | 4733.51 | 1593.81 | 1637.83 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 0.61 | 0.73 | 0.70 |
| 应付托管费(万元) | 0.20 | 0.15 | 0.14 |
| 资产总计(万元) | 5104.43 | 1711.57 | 1811.58 |
| 负债合计(万元) | 98.61 | 20.00 | 74.06 |
| 所有者权益合计(万元) | 5005.82 | 1691.58 | 1737.52 |
| 未分配利润(万元) | -292.29 | -706.26 | -332.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.33 | 0.14 | 0.19 |
| 投资收益(万元) | -68.18 | -112.01 | -46.84 |
| 公允价值变动收益(万元) | 419.76 | -165.69 | -177.08 |
| 其它收入(万元) | 13.39 | 0.24 | 0.15 |
| 收入合计(万元) | 365.29 | -277.32 | -223.58 |
| 管理人报酬(万元) | 9.18 | 4.33 | 4.32 |
| 托管费(万元) | 2.00 | 0.87 | 0.86 |
| 其它费用(万元) | 1.02 | 1.81 | 3.40 |
| 费用合计(万元) | 15.01 | 7.89 | 9.10 |
| 利润总额(万元) | 350.28 | -285.22 | -232.67 |
| 净利润(万元) | 350.28 | -285.22 | -232.67 |