我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14.86 |
-14.61 |
-1.46 |
| 本期利润(万元) |
-54.61 |
-46.37 |
-28.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.15 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-98.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
564.64 |
509.00 |
274.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.84 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
158.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
1637.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
1637.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
1811.58 |
| 负债合计(万元) |
74.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
1737.52 |
| 未分配利润(万元) |
-332.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.19 |
| 投资收益(万元) |
-46.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-177.08 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
| 收入合计(万元) |
-223.58 |
| 管理人报酬(万元) |
4.32 |
| 托管费(万元) |
0.86 |
| 其它费用(万元) |
3.40 |
| 费用合计(万元) |
9.10 |
| 利润总额(万元) |
-232.67 |
| 净利润(万元) |
-232.67 |
