创金合信软件产业股票发起C(016074)_资产配置

创金合信软件产业股票发起C016074CHUANGJIN HEXIN SOFTWARE INDUSTRY EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13137.62	86.01%
债券	776.60	5.08%
银行存款和结算备付金	1083.29	7.09%
其他资产	277.15	1.81%

资产总值：15274.66万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	25.00	1218.00	8.26%
星环科技	688031	18.00	930.60	6.31%
中科创达	300496	17.00	871.59	5.91%
太极股份	002368	35.00	859.95	5.83%
深信服	300454	13.00	806.00	5.46%
中国软件国际	00354	170.00	727.42	4.93%
阅文集团	00772	30.00	711.19	4.82%
国投智能	300188	50.00	700.50	4.75%
中科江南	301153	10.00	657.50	4.46%
中国软件	600536	19.11	592.55	4.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.94	63.73%
信息技术	0.13	8.92%
通讯业务	0.12	8.03%
批发和零售业	0.05	3.20%
金融业	0.04	2.40%
制造业	0.02	1.69%
非日常生活消费品	0.01	0.75%
金融	0.01	0.35%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	4.45	1407.09	7.98%
科大讯飞	002230	28.80	1335.74	7.57%
太极股份	002368	45.00	1328.85	7.53%
中国软件	600536	34.00	1232.84	6.99%
星环科技	688031	15.50	1008.59	5.72%
中科创达	300496	10.00	800.60	4.54%
中国软件国际	00354	145.00	787.10	4.46%
中科江南	301153	8.50	665.29	3.77%
奥比中光	688322	17.24	647.84	3.67%
虹软科技	688088	15.50	636.20	3.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	64.12%
信息技术	0.21	12.14%
制造业	0.15	8.35%
通讯业务	0.08	4.69%
批发和零售业	0.05	2.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	32.00	1621.12	9.25%
金山办公	688111	4.00	1483.20	8.46%
太极股份	002368	48.00	1468.80	8.38%
中国软件	600536	37.00	1401.93	8.00%
中科创达	300496	15.00	1148.55	6.55%
星环科技	688031	14.70	1017.83	5.81%
明源云	00909	250.00	766.22	4.37%
中国软件国际	00354	145.00	753.10	4.30%
华大九天	301269	5.68	595.95	3.40%
虹软科技	688088	13.78	559.42	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	68.64%
信息技术	0.23	13.04%
非日常生活消费品	0.08	4.28%
制造业	0.07	3.75%
通讯业务	0.04	2.16%
批发和零售业	0.02	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科大讯飞	002230	39.06	2654.57	9.12%
金山办公	688111	5.41	2554.29	8.78%
中国软件	600536	48.72	2284.13	7.85%
太极股份	002368	54.54	2245.35	7.72%
星环科技	688031	16.04	2137.81	7.35%
中科创达	300496	15.00	1445.25	4.97%
卫宁健康	300253	130.00	1406.60	4.83%
千方科技	002373	100.00	1364.00	4.69%
中望软件	688083	8.92	1292.55	4.44%
商汤-W	00020	500.00	954.25	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	2.31	79.23%
信息技术	0.29	10.03%
非日常生活消费品	0.07	2.31%
通讯业务	0.05	1.57%
制造业	0.04	1.21%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	7.68	776.60	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	776.60	5.26%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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