创金合信软件产业股票发起C(016074)_最新动态

创金合信软件产业股票发起C016074CHUANGJIN HEXIN SOFTWARE INDUSTRY EQUITY SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20251208[2025-12-09]

最新动态

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累计净值：1.1254

更新时间：2025-12-08 15:00

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投资类型：股票型

创金合信软件产业股票发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：1.78亿元

创金合信软件产业股票发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	-4.17	-6.68	1.84	8.31
股票型名次	2416	3215	3180	3260	2952

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	-10.05	-11.30	-	12.54
股票型名次	3212	3391	3172	2651	2305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创金合信软件产业股票发起C一周收益在同类基金中排列第 2416 位，低于同类基金平均水平
2414	朱雀企业优胜A	0.26	-4.43	-4.62	10.43	22.34
2415	300价值A	0.25	-0.22	2.92	8.30	9.16
2416	创金合信软件产业股票发起C	0.25	-4.17	-6.68	1.84	8.31
2417	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
2418	国泰央企改革股票	0.25	-1.31	-0.09	6.91	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
创金合信软件产业股票发起C一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	工银科创ETF联接C	1.75	-4.16	6.34	33.70	34.54
3214	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.16	-4.16	-13.75	7.15	16.76
3215	创金合信软件产业股票发起C	0.25	-4.17	-6.68	1.84	8.31
3216	国泰中证钢铁ETF联接C	-0.33	-4.17	5.27	19.85	22.25
3217	添富智能制造股票D	0.84	-4.18	6.55	37.34	42.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
创金合信软件产业股票发起C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	招商中证全指软件ETF	0.63	-4.22	-6.62	10.24	14.46
3179	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.58	-3.97	-6.63	8.94	11.79
3180	创金合信软件产业股票发起C	0.25	-4.17	-6.68	1.84	8.31
3181	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.58	-4.01	-6.72	8.71	11.38
3182	集合-中金新锐A	2.71	-0.96	-6.76	-5.89	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	财通集成电路产业股票A	5.31	-1.06	21.62	125.27	93.81
3	财通集成电路产业股票C	5.30	-1.13	21.38	124.37	92.36
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
创金合信软件产业股票发起C一周收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	美国REC	-1.58	0.71	-0.19	1.90	1.46
3259	大成医药健康股票A	-0.72	-3.06	-15.60	1.85	19.51
3260	创金合信软件产业股票发起C	0.25	-4.17	-6.68	1.84	8.31
3261	红利LV	-0.25	-2.29	0.28	1.81	6.00
3262	易方达消费精选股票	-1.21	-2.32	-8.47	1.81	13.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	5.33	7.61	22.74	125.34	115.45
2	融通产业趋势股票	6.70	8.54	24.13	81.73	107.84
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	5.02	7.48	22.37	113.48	106.08
4	国泰中证全指通信设备ETF联接C	5.01	7.45	22.28	113.16	105.50
5	红土创新新科技股票	7.53	6.63	21.90	92.39	102.68
创金合信软件产业股票发起C一周收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	前海开源中证大农业指数增强C	-0.38	-2.11	-3.60	5.53	8.34
2951	中金精选股票A	2.22	3.00	-2.63	5.88	8.34
2952	创金合信软件产业股票发起C	0.25	-4.17	-6.68	1.84	8.31
2953	汇添富国证生物医药ETF	-0.11	-4.93	-15.12	6.61	8.31
2954	天弘国证生物医药ETF发起式联接A	-0.09	-4.62	-14.29	6.60	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	融通产业趋势股票	104.99	106.49	46.05	16.67	36.46
创金合信软件产业股票发起C一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.83	6.40	0.00	-	-12.23
3211	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	0.82	11.46	6.84	28.82	94.01
3212	创金合信软件产业股票发起C	0.80	-10.05	-11.30	-	12.54
3213	国泰中证全指软件ETF	0.78	9.05	10.98	-	-11.88
3214	九泰久睿量化C	0.78	-1.97	-15.27	-	-27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
创金合信软件产业股票发起C一年收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	天弘消费A	-17.22	-9.87	0.00	-	-37.28
3390	农银品质农业股票C	3.80	-9.90	-23.22	-	-23.22
3391	创金合信软件产业股票发起C	0.80	-10.05	-11.30	-	12.54
3392	招商医药健康产业股票	5.36	-10.20	-21.23	-36.01	84.80
3393	国泰中证生物医药ETF联接A	6.99	-10.37	-14.96	-41.44	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	107.74	164.30	226.65	163.48	178.76
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	107.10	162.72	223.71	159.55	173.31
4	东财通信A	105.29	154.15	203.75	150.52	163.02
5	东财通信C	104.78	152.90	201.50	147.39	159.17
创金合信软件产业股票发起C一年收益在同类基金中排列第 3172 位，低于同类基金平均水平
3170	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	21.88	35.31	-11.16	24.97	26.19
3171	广发医疗保健股票A	10.79	3.08	-11.17	-38.28	88.64
3172	创金合信软件产业股票发起C	0.80	-10.05	-11.30	-	12.54
3173	长盛中证金融地产指数(LOF)	7.21	-7.82	-11.35	-16.11	-0.24
3174	华安中证细分医药ETF	8.53	-0.85	-11.36	-35.80	40.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.67	5.44	5.49	201.10	135.73
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-1.00	4.77	4.51	194.69	132.16
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	0.91	6.01	4.94	177.90	137.49
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	0.58	5.33	3.96	172.06	131.87
5	国泰中证全指通信设备ETF	117.19	176.59	241.85	171.12	193.71
创金合信软件产业股票发起C一年收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	18.47	52.32	100.22	-	81.43
2650	创金合信软件产业股票发起A	1.39	-8.40	-9.22	-	15.28
2651	创金合信软件产业股票发起C	0.80	-10.05	-11.30	-	12.54
2652	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	17.38	11.91	-4.73	-	-14.85
2653	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	17.03	11.23	-5.59	-	-15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	16.67	57.81	114.63	114.93	1166.43
2	兴全全球视野股票	35.90	30.94	10.43	9.00	1036.46
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.82	54.79	108.73	111.15	812.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.45	59.11	115.03	118.55	808.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.18	52.22	103.58	105.41	650.59
创金合信软件产业股票发起C一年收益在同类基金中排列第 2305 位，低于同类基金平均水平
2303	金鹰医疗健康股票A	-2.43	-18.67	-26.64	-40.18	12.59
2304	浙商汇金量化臻选股票C	21.31	41.71	32.98	-	12.55
2305	创金合信软件产业股票发起C	0.80	-10.05	-11.30	-	12.54
2306	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	26.13	54.66	34.81	-	12.53
2307	华商医药医疗行业股票	20.00	11.08	3.02	-18.91	12.51

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.00	2100.77	8.80%
快手-W	01024	24.00	1853.71	7.77%
腾讯控股	00700	2.70	1634.33	6.85%
金蝶国际	00268	78.00	1247.64	5.23%
拓尔思	300229	48.76	1092.71	4.58%
鼎捷数智	300378	19.00	1059.25	4.44%
汉得信息	300170	54.97	1033.44	4.33%
索辰科技	688507	9.68	1028.72	4.31%
致远互联	688369	37.69	1019.14	4.27%
泛微网络	603039	17.48	1000.73	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	45.14%
通讯业务	0.41	16.99%
非日常生活消费品	0.27	11.39%
信息技术	0.23	9.50%
金融	0.08	3.43%
日常消费品	0.07	2.98%
金融业	0.04	1.82%
制造业	0.03	1.16%
批发和零售业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.1226	1.1114	1.1105	1.1365	1.1505
累计净值(元)	1.1226	1.1114	1.1105	1.1365	1.1505

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