创金合信软件产业股票发起C(016074)_最新动态

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开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.1957

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：股票型

创金合信软件产业股票发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘扬

基金规模：1.78亿元

创金合信软件产业股票发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.75	6.51	-6.85	8.53	6.75
股票型名次	122	1293	3203	2722	189

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.11	9.38	-8.17	-	19.57
股票型名次	2407	3104	3157	2663	2243

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
创金合信软件产业股票发起C一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	创金合信软件产业股票发起A	6.76	6.57	-6.71	8.82	6.76
121	广发医药精选股票A	6.76	-2.33	-12.07	0.15	6.76
122	创金合信软件产业股票发起C	6.75	6.51	-6.85	8.53	6.75
123	东方创新医疗股票A	6.75	-0.85	-10.97	5.48	6.75
124	广发医药精选股票C	6.75	-2.37	-12.17	-0.09	6.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实中证高端装备细分50ETF	6.68	26.78	23.30	35.55	6.68
4	诺安研究精选股票	4.14	25.86	23.67	52.23	4.14
5	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	6.23	25.09	21.95	33.14	6.23
创金合信软件产业股票发起C一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	华宝制造股票	3.18	6.52	14.31	35.47	3.18
1292	1000增强ETF	3.26	6.51	6.04	26.28	3.26
1293	创金合信软件产业股票发起C	6.75	6.51	-6.85	8.53	6.75
1294	广发国证2000ETF联接C	2.94	6.51	5.02	23.04	2.94
1295	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	4.03	6.51	-3.07	36.81	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
创金合信软件产业股票发起C一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	招商中证疫苗与生物技术ETF	4.00	-0.61	-6.77	2.07	4.00
3202	长城量化精选股票C	2.58	-2.31	-6.81	0.08	2.58
3203	创金合信软件产业股票发起C	6.75	6.51	-6.85	8.53	6.75
3204	嘉实中证内地运输主题ETF	-0.56	-3.85	-6.85	3.00	-3.49
3205	集合-中金新锐C	2.70	-1.00	-6.87	-6.13	-3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	1.47	12.18	16.93	118.01	1.47
2	财通集成电路产业股票A	1.87	11.51	16.97	117.66	1.87
3	财通集成电路产业股票C	1.85	11.43	16.72	116.79	1.85
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	1.40	11.39	16.35	106.75	1.40
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	1.40	11.36	16.26	106.43	1.40
创金合信软件产业股票发起C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，低于同类基金平均水平
2720	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	3.98	1.54	-7.79	8.57	3.98
2721	招商上证消费80ETF	2.94	2.53	-5.71	8.55	2.94
2722	创金合信软件产业股票发起C	6.75	6.51	-6.85	8.53	6.75
2723	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	3.80	0.22	-4.76	8.53	3.80
2724	富国中证煤炭指数A	2.27	-3.15	2.27	8.50	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
创金合信软件产业股票发起C一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	创金合信软件产业股票发起A	6.76	6.57	-6.71	8.82	6.76
188	广发医药精选股票A	6.76	-2.33	-12.07	0.15	6.76
189	创金合信软件产业股票发起C	6.75	6.51	-6.85	8.53	6.75
190	东方创新医疗股票A	6.75	-0.85	-10.97	5.48	6.75
191	广发医药精选股票C	6.75	-2.37	-12.17	-0.09	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
创金合信软件产业股票发起C一年收益在同类基金中排列第 2407 位，低于同类基金平均水平
2405	新经济	25.17	34.68	5.74	-31.70	-25.90
2406	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	25.16	45.41	25.21	-2.20	68.80
2407	创金合信软件产业股票发起C	25.11	9.38	-8.17	-	19.57
2408	广发优势增长股票	25.08	12.24	-19.70	-42.42	1.04
2409	西部利得沪深300指数增强型A	25.08	39.71	24.32	-5.46	133.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	财通集成电路产业股票A	110.79	197.60	148.69	105.42	302.95
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
创金合信软件产业股票发起C一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	国泰国证房地产行业指数C	7.76	9.47	-21.14	-	-25.37
3103	招商核心优选C	12.76	9.41	-17.17	-48.57	-17.71
3104	创金合信软件产业股票发起C	25.11	9.38	-8.17	-	19.57
3105	国泰医药健康股票A	26.48	9.30	-3.43	-8.12	-14.35
3106	华安新丝路主题股票A	38.58	9.13	-9.69	-44.63	63.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
5	东财通信C	125.23	193.37	219.03	165.72	176.06
创金合信软件产业股票发起C一年收益在同类基金中排列第 3157 位，低于同类基金平均水平
3155	汇丰晋信智造先锋C	51.34	29.20	-8.14	-14.06	172.08
3156	中银中证800指数型发起式A	15.65	3.97	-8.15	-	-7.32
3157	创金合信软件产业股票发起C	25.11	9.38	-8.17	-	19.57
3158	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	9.10	-0.91	-8.18	-13.71	44.81
3159	富国中证消费50ETF联接C	5.24	13.33	-8.33	-36.08	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	145.93	226.87	268.37	202.23	212.81
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	132.99	208.79	250.28	191.70	195.67
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	132.29	206.93	247.14	187.36	189.83
4	大成中证360互联网+大数据100指数A	53.76	57.10	99.53	176.94	239.80
5	东财通信A	125.78	194.83	221.42	169.07	180.21
创金合信软件产业股票发起C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，低于同类基金平均水平
2661	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	17.76	47.23	116.18	-	79.54
2662	创金合信软件产业股票发起A	25.84	11.38	-6.02	-	22.53
2663	创金合信软件产业股票发起C	25.11	9.38	-8.17	-	19.57
2664	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	30.57	19.27	2.62	-	-11.20
2665	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	30.16	18.54	1.70	-	-12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	57.96	52.93	24.20	8.46	1150.95
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.01	51.13	136.17	104.01	1144.29
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.47	48.77	128.64	100.43	795.29
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.82	52.35	134.85	107.12	791.25
5	申万菱信沪深300指数增强A	36.31	52.03	22.82	-0.92	641.71
创金合信软件产业股票发起C一年收益在同类基金中排列第 2243 位，低于同类基金平均水平
2241	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	32.50	66.56	35.04	-23.76	19.69
2242	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C	27.61	58.63	12.17	-	19.61
2243	创金合信软件产业股票发起C	25.11	9.38	-8.17	-	19.57
2244	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	72.51	53.31	6.56	-	19.55
2245	万家沪深300成长ETF发起式联接A	41.97	55.30	0.00	-	19.50

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	13.00	2100.77	8.80%
快手-W	01024	24.00	1853.71	7.77%
腾讯控股	00700	2.70	1634.33	6.85%
金蝶国际	00268	78.00	1247.64	5.23%
拓尔思	300229	48.76	1092.71	4.58%
鼎捷数智	300378	19.00	1059.25	4.44%
汉得信息	300170	54.97	1033.44	4.33%
索辰科技	688507	9.68	1028.72	4.31%
致远互联	688369	37.69	1019.14	4.27%
泛微网络	603039	17.48	1000.73	4.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	1.08	45.14%
通讯业务	0.41	16.99%
非日常生活消费品	0.27	11.39%
信息技术	0.23	9.50%
金融	0.08	3.43%
日常消费品	0.07	2.98%
金融业	0.04	1.82%
制造业	0.03	1.16%
批发和零售业	0.00	0.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1726	1.1201	1.1092	1.0956	1.1004
累计净值(元)	1.1726	1.1201	1.1092	1.0956	1.1004

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