资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28227.67 52.91%
债券 16376.21 30.70%
银行存款和结算备付金 8213.95 15.40%
其他资产 529.38 0.99%
资产总值:53347.21万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小商品城 600415 68.15 913.89 1.79%
中国联通 600050 166.68 885.07 1.73%
中国中车 601766 100.98 846.21 1.66%
福建高速 600033 215.39 835.71 1.64%
木林森 002745 94.71 825.87 1.62%
顺丰控股 002352 19.77 796.73 1.56%
三一重工 600031 47.65 785.27 1.54%
中兴通讯 000063 19.40 783.76 1.53%
中芯国际 688981 8.12 768.59 1.50%
新华保险 601336 15.34 762.40 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 34.36%
金融业 0.54 10.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.17 3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 3.29%
租赁和商务服务业 0.09 1.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.99%
建筑业 0.04 0.83%
住宿和餐饮业 0.01 0.16%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 600050 210.67 1127.08 2.04%
格力电器 000651 20.84 999.07 1.81%
三一重工 600031 43.90 828.83 1.50%
中国银河 601881 52.23 803.82 1.45%
顺丰控股 002352 17.73 797.50 1.44%
中国中车 601766 94.78 774.35 1.40%
思源电气 002028 10.38 767.08 1.39%
中芯国际 688981 12.73 763.91 1.38%
新华保险 601336 16.13 748.75 1.35%
小商品城 600415 76.80 741.12 1.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.57 28.41%
金融业 0.67 12.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 6.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 4.00%
租赁和商务服务业 0.07 1.34%
采矿业 0.07 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.22%
文化、体育和娱乐业 0.07 1.18%
批发和零售业 0.06 1.15%
房地产业 0.06 1.00%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 33.30 3372.07 6.60%
24国债15 33.30 3355.85 6.57%
24国债02 28.20 2873.89 5.63%
23国债20 23.10 2343.40 4.59%
23国债13 22.30 2264.92 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 16376.21 32.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%