- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1216.34 | 1096.31 | -12.82 | -185.56 | 4.11 |
| 本期利润(万元) | 1221.82 | 2067.98 | 1793.84 | 520.50 | -807.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.05 | 0.11 | 0.10 | 0.03 | -0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.38 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 15937.54 | 0.00 | 12268.44 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.77 | 0.00 | 0.71 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43732.16 | 36637.89 | 30731.41 | 29486.89 | 27792.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.81 | 1.77 | 1.74 | 1.71 | 1.74 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 2.44 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 1283.48 | 0.00 | 1183.71 | 0.00 |