我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 109739.16 89.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11155.17 9.14%
其他资产 1189.04 0.97%
资产总值:122083.37万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迈瑞医疗 300760 36.52 10625.28 8.84%
贵州茅台 600519 7.15 10492.13 8.73%
五粮液 000858 80.23 10272.78 8.55%
泸州老窖 000568 71.12 10204.95 8.49%
古井贡酒 000596 47.09 9939.29 8.27%
山西汾酒 600809 46.01 9702.67 8.08%
美的集团 000333 97.67 6299.72 5.24%
紫金矿业 601899 209.95 3688.82 3.07%
宇通客车 600066 129.43 3339.29 2.78%
今世缘 603369 61.07 2821.53 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.35 77.83%
采矿业 0.74 6.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 2.87%
金融业 0.32 2.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.53%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 67.06 12378.53 9.39%
五粮液 000858 80.23 12316.26 9.35%
山西汾酒 600809 47.61 11668.36 8.85%
贵州茅台 600519 6.75 11494.92 8.72%
迈瑞医疗 300760 36.48 10267.35 7.79%
古井贡酒 000596 39.14 10176.40 7.72%
美的集团 000333 97.67 6272.37 4.76%
青岛啤酒 600600 68.54 5713.92 4.34%
东鹏饮料 605499 16.40 3062.37 2.32%
海康威视 002415 92.17 2964.19 2.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.90 82.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.39 2.98%
卫生和社会工作 0.12 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开11 100.00 10160.13 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10160.13 6.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%