我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5622.84 |
-4408.51 |
-18482.12 |
-7397.94 |
-6110.75 |
| 本期利润(万元) |
-8781.09 |
929.93 |
-32205.16 |
-3469.14 |
-18358.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.01 |
-0.34 |
-0.04 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.79 |
0.00 |
-20.61 |
0.00 |
-10.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
29445.04 |
0.00 |
39177.33 |
0.00 |
54268.12 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.57 |
| 期末基金资产净值(万元) |
120126.02 |
131780.51 |
132168.14 |
144200.08 |
149647.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.43 |
1.42 |
1.53 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.80 |
0.00 |
-19.53 |
0.00 |
-11.17 |
| 累计净值增长率(%) |
48.42 |
0.00 |
59.24 |
0.00 |
75.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10999.11 |
16327.80 |
6314.12 |
2508.94 |
7275.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
109739.16 |
116657.42 |
141971.38 |
176162.09 |
209900.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
109739.16 |
116657.42 |
131811.25 |
166108.24 |
199712.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10160.13 |
10053.84 |
10187.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
123.97 |
134.29 |
188.22 |
225.11 |
240.66 |
| 应付托管费(万元) |
20.66 |
22.38 |
31.37 |
37.52 |
40.11 |
| 资产总计(万元) |
122083.37 |
133742.54 |
150163.23 |
178913.12 |
218425.07 |
| 负债合计(万元) |
1949.48 |
1567.01 |
515.47 |
536.73 |
1590.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
120133.89 |
132175.53 |
149647.76 |
178376.39 |
216834.84 |
| 未分配利润(万元) |
29446.94 |
39179.51 |
54268.12 |
77380.90 |
111144.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.13 |
43.02 |
9.97 |
40.92 |
20.45 |
| 投资收益(万元) |
-4744.37 |
-15948.46 |
-4640.91 |
-27147.44 |
-17275.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3158.64 |
-13723.32 |
-12247.76 |
-20314.76 |
-1440.67 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
10.29 |
9.35 |
20.71 |
4.98 |
| 收入合计(万元) |
-7871.28 |
-29618.48 |
-16869.34 |
-47400.57 |
-18690.77 |
| 管理人报酬(万元) |
771.13 |
2198.75 |
1267.14 |
2817.99 |
1445.93 |
| 托管费(万元) |
128.52 |
366.46 |
211.19 |
469.66 |
240.99 |
| 其它费用(万元) |
10.85 |
21.84 |
10.83 |
22.91 |
11.35 |
| 费用合计(万元) |
910.51 |
2587.05 |
1489.16 |
3310.56 |
1698.27 |
| 利润总额(万元) |
-8781.79 |
-32205.54 |
-18358.51 |
-50711.13 |
-20389.04 |
| 净利润(万元) |
-8781.79 |
-32205.54 |
-18358.51 |
-50711.13 |
-20389.04 |
