资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93518.91 77.76%
债券 5335.57 4.44%
银行存款和结算备付金 19539.89 16.25%
其他资产 1869.13 1.55%
资产总值:120263.49万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
当升科技 300073 37.05 1492.39 1.49%
乐普医疗 300003 127.77 1448.91 1.44%
欣旺达 300207 62.34 1390.84 1.39%
浙江龙盛 600352 130.62 1344.08 1.34%
电投能源 002128 63.96 1252.38 1.25%
桐昆股份 601233 105.41 1243.78 1.24%
电科网安 002268 76.00 1235.06 1.23%
华测检测 300012 96.22 1196.01 1.19%
法拉电子 600563 9.78 1163.04 1.16%
西部超导 688122 27.09 1159.80 1.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.52 55.00%
金融业 1.05 10.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 9.05%
采矿业 0.47 4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.38 3.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 1.85%
房地产业 0.17 1.67%
建筑业 0.16 1.61%
科学研究和技术服务业 0.12 1.19%
农、林、牧、渔业 0.09 0.94%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅戈尔 600177 217.85 1760.25 1.16%
信立泰 002294 50.63 1754.84 1.15%
鼎龙股份 300054 71.94 1715.83 1.13%
浙江龙盛 600352 152.30 1602.20 1.05%
燕京啤酒 000729 138.93 1562.96 1.03%
东山精密 002384 66.61 1568.00 1.03%
捷佳伟创 300724 22.88 1554.47 1.02%
伟星新材 002372 102.88 1539.08 1.01%
厦门钨业 600549 73.52 1538.04 1.01%
蓝色光标 300058 216.45 1523.81 1.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.19 60.36%
金融业 1.38 9.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 6.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.59 3.86%
采矿业 0.42 2.77%
租赁和商务服务业 0.21 1.36%
建筑业 0.20 1.32%
农、林、牧、渔业 0.15 0.96%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 0.94%
文化、体育和娱乐业 0.14 0.90%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 26.70 2681.69 2.67%
24国债09 26.19 2653.88 2.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5335.57 5.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%