财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4898.63 |
1201.32 |
1243.79 |
4.52 |
-1575.00 |
| 本期利润(万元) |
5827.93 |
1771.04 |
1049.96 |
1088.21 |
2995.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
0.12 |
0.07 |
0.06 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.65 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4869.96 |
0.00 |
5231.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27971.18 |
21595.30 |
21952.50 |
27327.71 |
26785.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.70 |
1.64 |
1.58 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.45 |
0.00 |
5.54 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
70.48 |
0.00 |
58.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
838.93 |
18081.12 |
396.76 |
13649.06 |
810.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
68092.79 |
98854.48 |
139776.33 |
370163.29 |
40072.99 |
| 其中:股票投资(万元) |
65279.33 |
93518.91 |
132277.49 |
363343.54 |
38657.30 |
| 其中:债券投资(万元) |
2813.47 |
5335.57 |
7498.84 |
6819.75 |
1415.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.76 |
89.38 |
119.97 |
357.21 |
33.75 |
| 应付托管费(万元) |
8.36 |
13.41 |
18.00 |
53.58 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
70512.55 |
120263.26 |
141867.84 |
398402.47 |
42073.92 |
| 负债合计(万元) |
324.68 |
19954.83 |
440.17 |
9149.60 |
243.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
70187.87 |
100308.43 |
141427.67 |
389252.87 |
41830.67 |
| 未分配利润(万元) |
24658.31 |
29583.26 |
23511.00 |
80405.71 |
17093.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.48 |
27.77 |
20.45 |
27.62 |
3.27 |
| 投资收益(万元) |
4864.66 |
-17326.28 |
-31494.71 |
1920.36 |
2506.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1985.89 |
6879.85 |
2265.18 |
-6346.16 |
-120.09 |
| 其它收入(万元) |
13.93 |
36.06 |
22.40 |
24.45 |
4.73 |
| 收入合计(万元) |
6868.96 |
-10382.59 |
-29186.68 |
-4373.72 |
2394.37 |
| 管理人报酬(万元) |
408.57 |
1845.96 |
1232.33 |
824.15 |
173.65 |
| 托管费(万元) |
61.28 |
276.89 |
184.85 |
123.62 |
26.05 |
| 其它费用(万元) |
13.38 |
41.90 |
23.32 |
37.25 |
17.99 |
| 费用合计(万元) |
573.61 |
2641.40 |
1769.08 |
1164.72 |
235.46 |
| 利润总额(万元) |
6295.35 |
-13023.99 |
-30955.77 |
-5538.44 |
2158.91 |
| 净利润(万元) |
6295.35 |
-13023.99 |
-30955.77 |
-5538.44 |
2158.91 |