财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 4898.63 1201.32 1243.79 4.52 -1575.00
本期利润(万元) 5827.93 1771.04 1049.96 1088.21 2995.91
加权平均份额本期利润(元) 0.46 0.12 0.07 0.06 0.17
加权平均净值利润率(%) 0.00 7.65 0.00 4.05 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4869.96 0.00 5231.92 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.38 0.00 0.30 0.00
期末基金资产净值(万元) 27971.18 21595.30 21952.50 27327.71 26785.62
期末基金份额净值(元) 2.16 1.70 1.64 1.58 1.56
本期净值增长率(%) 0.00 7.45 0.00 5.54 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 70.48 0.00 58.65 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 838.93 18081.12 396.76 13649.06 810.56
交易性金融资产(万元) 68092.79 98854.48 139776.33 370163.29 40072.99
其中:股票投资(万元) 65279.33 93518.91 132277.49 363343.54 38657.30
其中:债券投资(万元) 2813.47 5335.57 7498.84 6819.75 1415.68
应付管理人报酬(万元) 55.76 89.38 119.97 357.21 33.75
应付托管费(万元) 8.36 13.41 18.00 53.58 5.06
资产总计(万元) 70512.55 120263.26 141867.84 398402.47 42073.92
负债合计(万元) 324.68 19954.83 440.17 9149.60 243.25
所有者权益合计(万元) 70187.87 100308.43 141427.67 389252.87 41830.67
未分配利润(万元) 24658.31 29583.26 23511.00 80405.71 17093.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.48 27.77 20.45 27.62 3.27
投资收益(万元) 4864.66 -17326.28 -31494.71 1920.36 2506.47
公允价值变动收益(万元) 1985.89 6879.85 2265.18 -6346.16 -120.09
其它收入(万元) 13.93 36.06 22.40 24.45 4.73
收入合计(万元) 6868.96 -10382.59 -29186.68 -4373.72 2394.37
管理人报酬(万元) 408.57 1845.96 1232.33 824.15 173.65
托管费(万元) 61.28 276.89 184.85 123.62 26.05
其它费用(万元) 13.38 41.90 23.32 37.25 17.99
费用合计(万元) 573.61 2641.40 1769.08 1164.72 235.46
利润总额(万元) 6295.35 -13023.99 -30955.77 -5538.44 2158.91
净利润(万元) 6295.35 -13023.99 -30955.77 -5538.44 2158.91