资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46898.21 92.52%
债券 616.39 1.22%
银行存款和结算备付金 3135.75 6.19%
其他资产 40.42 0.08%
资产总值:50690.77万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.55 2275.58 4.59%
中国平安 601318 36.02 1896.42 3.83%
贵州茅台 600519 1.00 1527.35 3.08%
招商银行 600036 28.63 1125.11 2.27%
中芯国际 688981 11.44 1082.30 2.18%
美的集团 000333 14.35 1079.56 2.18%
中国神华 601088 23.77 1033.52 2.09%
中国人保 601319 134.62 1025.79 2.07%
中国太保 601601 29.90 1019.11 2.06%
中远海控 601919 64.86 1005.39 2.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.64 53.28%
金融业 1.23 24.81%
采矿业 0.21 4.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.14 2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.17%
建筑业 0.06 1.15%
批发和零售业 0.05 1.09%
住宿和餐饮业 0.04 0.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.78%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.78 3115.29 3.90%
中国平安 601318 37.12 2119.14 2.66%
紫金矿业 601899 96.43 1749.17 2.19%
格力电器 000651 35.79 1715.77 2.15%
宁德时代 300750 6.30 1588.12 1.99%
美的集团 000333 19.64 1493.98 1.87%
招商证券 600999 71.93 1398.37 1.75%
东鹏饮料 605499 4.81 1303.41 1.63%
中国石化 600028 177.38 1234.55 1.55%
兴业银行 601166 62.15 1197.72 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.46 55.88%
金融业 1.55 19.47%
采矿业 0.57 7.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 3.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 3.31%
建筑业 0.17 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.39%
农、林、牧、渔业 0.06 0.80%
批发和零售业 0.06 0.77%
租赁和商务服务业 0.03 0.34%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.70 374.97 0.76%
24国债21 1.30 130.57 0.26%
24国债15 1.10 110.85 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 616.39 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%