长城久泰沪深300指数C(006912)_资产配置

长城久泰沪深300指数C006912GREAT WALL JIUTAI SHANGHAI-SHENZHEN 300 INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	82012.74	94.40%
债券	1008.99	1.16%
银行存款和结算备付金	3571.23	4.11%
其他资产	286.97	0.33%

资产总值：86879.93万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.71	3905.35	4.52%
贵州茅台	600519	1.95	2818.96	3.26%
紫金矿业	601899	75.81	2231.74	2.58%
东方财富	300059	71.17	1930.17	2.23%
美的集团	000333	23.25	1689.50	1.95%
中国平安	601318	30.52	1681.92	1.95%
兴业银行	601166	79.04	1569.04	1.82%
中际旭创	300308	3.87	1562.24	1.81%
新易盛	300502	3.66	1339.01	1.55%
药明康德	603259	11.04	1236.53	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	50.89%
金融业	2.01	23.24%
采矿业	0.58	6.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	4.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	3.04%
科学研究和技术服务业	0.15	1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.59%
批发和零售业	0.05	0.56%
房地产业	0.05	0.54%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	2.13	3005.38	4.17%
美的集团	000333	23.06	1665.08	2.31%
招商银行	600036	34.69	1593.95	2.21%
紫金矿业	601899	72.48	1413.29	1.96%
宁德时代	300750	5.49	1385.90	1.92%
工商银行	601398	159.42	1210.00	1.68%
中国平安	601318	20.37	1130.09	1.57%
中兴通讯	000063	30.07	976.97	1.36%
恒瑞医药	600276	18.33	951.15	1.32%
中远海控	601919	62.65	942.32	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.29	45.67%
金融业	1.86	25.85%
采矿业	0.55	7.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.29	4.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	2.41%
科学研究和技术服务业	0.09	1.28%
批发和零售业	0.08	1.08%
建筑业	0.06	0.85%
租赁和商务服务业	0.06	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.86	2906.89	4.96%
宁德时代	300750	8.61	2179.03	3.71%
比亚迪	002594	3.88	1454.61	2.48%
兴业银行	601166	65.60	1417.06	2.42%
招商银行	600036	26.88	1163.58	1.98%
中国平安	601318	19.57	1010.36	1.72%
汇川技术	300124	14.66	999.64	1.70%
浦发银行	600000	90.86	947.70	1.62%
北方华创	002371	2.11	877.18	1.50%
中国神华	601088	22.82	875.15	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.80	47.68%
金融业	1.39	23.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.36	6.07%
采矿业	0.25	4.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	2.53%
科学研究和技术服务业	0.14	2.47%
建筑业	0.08	1.34%
卫生和社会工作	0.07	1.21%
综合	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.55	2275.58	4.59%
中国平安	601318	36.02	1896.42	3.83%
贵州茅台	600519	1.00	1527.35	3.08%
招商银行	600036	28.63	1125.11	2.27%
中芯国际	688981	11.44	1082.30	2.18%
美的集团	000333	14.35	1079.56	2.18%
中国神华	601088	23.77	1033.52	2.09%
中国人保	601319	134.62	1025.79	2.07%
中国太保	601601	29.90	1019.11	2.06%
中远海控	601919	64.86	1005.39	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.64	53.28%
金融业	1.23	24.81%
采矿业	0.21	4.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.17%
建筑业	0.06	1.15%
批发和零售业	0.05	1.09%
住宿和餐饮业	0.04	0.89%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.78%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	5.80	584.48	0.68%
24国债21	1.30	131.63	0.15%
25国债08	1.20	120.77	0.14%
国开2302	1.10	112.39	0.13%
25国债13	0.50	50.11	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	887.00	1.03%
金融债券	112.39	0.13%
可转债	9.60	0.01%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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