财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1778.12 |
404.93 |
42.01 |
-3388.46 |
-1697.64 |
| 本期利润(万元) |
2776.51 |
411.08 |
-2.61 |
951.59 |
3023.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.10 |
-0.00 |
0.04 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-412.93 |
0.00 |
-119.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18065.63 |
12684.34 |
1374.32 |
1459.64 |
28311.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.97 |
0.92 |
0.92 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.28 |
0.00 |
18.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4009.82 |
2942.90 |
687.69 |
1153.87 |
5109.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
68985.91 |
47514.60 |
73759.49 |
80927.83 |
98552.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
68100.66 |
46898.21 |
70491.58 |
77530.31 |
98208.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
885.25 |
616.39 |
3267.92 |
3397.51 |
343.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.67 |
41.18 |
60.97 |
72.14 |
83.64 |
| 应付托管费(万元) |
10.14 |
8.40 |
12.44 |
14.72 |
17.07 |
| 资产总计(万元) |
73480.71 |
50690.77 |
74954.99 |
82891.39 |
104726.81 |
| 负债合计(万元) |
1392.09 |
1139.84 |
265.27 |
857.56 |
544.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
72088.62 |
49550.93 |
74689.72 |
82033.82 |
104181.95 |
| 未分配利润(万元) |
25849.23 |
19826.20 |
12572.71 |
15509.18 |
25551.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
13.49 |
7.30 |
20.72 |
11.38 |
| 投资收益(万元) |
3032.62 |
-3511.20 |
-7392.59 |
-10658.18 |
-1971.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
310.49 |
8097.01 |
4650.30 |
-2689.21 |
-2983.27 |
| 其它收入(万元) |
15.28 |
53.88 |
34.15 |
11.51 |
3.31 |
| 收入合计(万元) |
3364.07 |
4653.18 |
-2700.83 |
-13315.15 |
-4940.07 |
| 管理人报酬(万元) |
262.55 |
720.07 |
402.95 |
1021.87 |
547.23 |
| 托管费(万元) |
53.58 |
146.95 |
82.23 |
208.54 |
111.68 |
| 其它费用(万元) |
8.60 |
17.65 |
8.73 |
18.53 |
9.19 |
| 费用合计(万元) |
330.10 |
953.08 |
537.14 |
1394.55 |
746.26 |
| 利润总额(万元) |
3033.97 |
3700.09 |
-3237.97 |
-14709.70 |
-5686.33 |
| 净利润(万元) |
3033.97 |
3700.09 |
-3237.97 |
-14709.70 |
-5686.33 |
