长城创业板指数增强发起式C(006928)_资产配置

长城创业板指数增强发起式C006928GREAT WALL GEM INDEX ENHANCED INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	135037.83	89.02%
债券	1928.88	1.27%
银行存款和结算备付金	6826.58	4.50%
其他资产	7900.67	5.21%

资产总值：151693.96万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	35.02	14077.68	9.75%
中际旭创	300308	28.17	11372.47	7.88%
东方财富	300059	373.81	10137.82	7.02%
阳光电源	300274	51.81	8391.62	5.81%
新易盛	300502	19.99	7313.21	5.07%
汇川技术	300124	57.98	4859.70	3.37%
亿纬锂能	300014	49.71	4523.46	3.13%
爱尔眼科	300015	213.10	2629.60	1.82%
同花顺	300033	6.83	2539.19	1.76%
中科创达	300496	32.01	2486.54	1.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.00	69.29%
金融业	1.33	9.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.09	7.53%
卫生和社会工作	0.46	3.20%
科学研究和技术服务业	0.28	1.95%
租赁和商务服务业	0.16	1.08%
农、林、牧、渔业	0.13	0.91%
批发和零售业	0.03	0.18%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.07%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.79	11296.71	9.31%
东方财富	300059	390.31	9027.78	7.44%
汇川技术	300124	82.86	5350.13	4.41%
阳光电源	300274	65.69	4451.57	3.67%
中际旭创	300308	22.17	3234.01	2.67%
亿纬锂能	300014	68.03	3116.56	2.57%
迈瑞医疗	300760	13.43	3018.08	2.49%
爱尔眼科	300015	238.94	2981.92	2.46%
新易盛	300502	20.22	2568.85	2.12%
温氏股份	300498	142.22	2429.09	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.57	62.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.36	11.18%
金融业	1.09	9.01%
科学研究和技术服务业	0.32	2.67%
卫生和社会工作	0.30	2.46%
农、林、牧、渔业	0.24	2.00%
租赁和商务服务业	0.15	1.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.12%
批发和零售业	0.03	0.24%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	49.72	12575.95	9.78%
东方财富	300059	515.94	11649.84	9.06%
汇川技术	300124	87.46	5962.00	4.64%
迈瑞医疗	300760	24.96	5840.31	4.54%
阳光电源	300274	73.43	5096.53	3.96%
亿纬锂能	300014	72.02	3392.98	2.64%
中际旭创	300308	33.64	3318.45	2.58%
爱尔眼科	300015	249.95	3319.28	2.58%
同花顺	300033	11.42	3261.55	2.54%
蓝思科技	300433	120.21	3044.81	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.04	62.55%
金融业	1.79	13.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.39	10.84%
科学研究和技术服务业	0.34	2.64%
卫生和社会工作	0.33	2.58%
农、林、牧、渔业	0.21	1.63%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	50.95	13552.46	9.60%
东方财富	300059	479.70	12385.75	8.77%
阳光电源	300274	81.32	6003.60	4.25%
汇川技术	300124	97.33	5701.46	4.04%
中际旭创	300308	44.78	5531.02	3.92%
新易盛	300502	38.30	4426.71	3.13%
迈瑞医疗	300760	17.12	4365.24	3.09%
蓝思科技	300433	183.76	4024.25	2.85%
爱尔眼科	300015	277.42	3675.76	2.60%
同花顺	300033	12.57	3613.88	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.58	67.86%
金融业	1.91	13.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.64	4.51%
科学研究和技术服务业	0.44	3.12%
卫生和社会工作	0.37	2.60%
农、林、牧、渔业	0.24	1.71%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.08%
批发和零售业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	10.00	1002.28	0.69%
25国债01	5.20	524.02	0.36%
25国债08	4.00	402.58	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1928.88	1.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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