财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14213.27 |
-155.72 |
1093.44 |
-584.15 |
-4475.33 |
| 本期利润(万元) |
26275.11 |
1829.13 |
-195.21 |
5238.10 |
13525.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.75 |
0.04 |
-0.00 |
0.11 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15537.90 |
0.00 |
18826.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68169.16 |
65221.28 |
66328.86 |
77127.34 |
75584.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.35 |
1.57 |
1.53 |
1.54 |
1.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
80.84 |
0.00 |
77.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5661.51 |
9950.20 |
3072.41 |
5421.34 |
3674.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
113367.00 |
135488.80 |
101922.97 |
111054.54 |
127153.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
112311.70 |
133359.34 |
99380.92 |
109384.33 |
124057.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
1055.30 |
2129.46 |
2542.05 |
1670.22 |
3096.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.57 |
117.23 |
89.70 |
96.42 |
106.00 |
| 应付托管费(万元) |
14.49 |
17.58 |
13.45 |
14.46 |
15.90 |
| 资产总计(万元) |
122963.90 |
146657.68 |
107652.22 |
117389.75 |
132242.88 |
| 负债合计(万元) |
1657.14 |
5425.78 |
2372.66 |
1175.54 |
1453.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
121306.76 |
141231.90 |
105279.56 |
116214.21 |
130788.98 |
| 未分配利润(万元) |
44987.39 |
50400.01 |
23996.47 |
35869.37 |
54211.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.89 |
24.69 |
11.78 |
28.77 |
15.57 |
| 投资收益(万元) |
598.53 |
387.84 |
-14808.29 |
-32601.92 |
-13590.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2637.22 |
12874.77 |
3316.95 |
-326.47 |
-337.73 |
| 其它收入(万元) |
33.48 |
155.54 |
13.12 |
52.14 |
42.83 |
| 收入合计(万元) |
3281.12 |
13442.84 |
-11466.44 |
-32847.47 |
-13870.17 |
| 管理人报酬(万元) |
631.83 |
1149.01 |
547.69 |
1252.92 |
648.02 |
| 托管费(万元) |
94.77 |
172.35 |
82.15 |
187.94 |
97.20 |
| 其它费用(万元) |
15.47 |
41.88 |
20.29 |
43.71 |
22.32 |
| 费用合计(万元) |
843.94 |
1556.37 |
741.81 |
1686.98 |
868.96 |
| 利润总额(万元) |
2437.18 |
11886.47 |
-12208.24 |
-34534.45 |
-14739.12 |
| 净利润(万元) |
2437.18 |
11886.47 |
-12208.24 |
-34534.45 |
-14739.12 |
