资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11644.10 92.94%
债券 448.11 3.58%
银行存款和结算备付金 431.44 3.44%
其他资产 5.35 0.04%
资产总值:12529.00万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛银行 002948 45.33 175.87 1.41%
威孚高科 000581 9.14 172.56 1.38%
粤高速A 000429 10.89 160.08 1.28%
五洲交通 600368 33.28 158.76 1.27%
南京高科 600064 19.21 149.26 1.20%
安徽建工 600502 31.15 148.90 1.19%
赣粤高速 600269 24.43 137.05 1.10%
中山公用 000685 14.42 133.10 1.07%
苏农银行 603323 25.07 132.62 1.06%
北部湾港 000582 16.66 131.28 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 44.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 16.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 12.69%
金融业 0.07 5.94%
建筑业 0.06 4.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 3.10%
采矿业 0.02 1.88%
批发和零售业 0.02 1.22%
房地产业 0.01 1.20%
科学研究和技术服务业 0.01 0.77%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾力斯 688578 4.52 249.17 1.34%
南京高科 600064 31.55 228.42 1.23%
浙江东方 600120 50.57 226.55 1.22%
圣泉集团 605589 10.57 225.56 1.21%
广深铁路 601333 58.42 220.83 1.19%
巨星农牧 603477 10.29 222.26 1.19%
中盐化工 600328 25.34 220.46 1.18%
怡亚通 002183 55.67 218.78 1.18%
张家港行 002839 47.48 215.09 1.16%
安泰科技 000969 21.96 214.77 1.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.92 49.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 12.04%
金融业 0.13 6.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 6.47%
批发和零售业 0.11 5.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 2.50%
租赁和商务服务业 0.04 2.16%
采矿业 0.04 2.13%
房地产业 0.02 1.27%
农、林、牧、渔业 0.02 1.19%
五大重仓债券
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 4.20 428.03 3.43%
24国债21 0.20 20.09 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 448.11 3.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%