资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6987.90 93.55%
债券 100.74 1.35%
银行存款和结算备付金 378.34 5.07%
其他资产 2.41 0.03%
资产总值:7469.40万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
明泰铝业 601677 6.40 92.22 1.24%
瀚蓝环境 600323 3.08 83.25 1.12%
嘉化能源 600273 9.67 81.42 1.10%
有研硅 688432 5.97 81.47 1.10%
瑞丰银行 601528 15.21 80.77 1.09%
无锡银行 600908 13.60 79.97 1.08%
上海家化 600315 3.05 80.28 1.08%
青岛银行 002948 16.72 79.58 1.07%
万东医疗 600055 4.45 79.74 1.07%
江中药业 600750 3.61 79.17 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 54.23%
金融业 0.06 8.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 7.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 5.48%
批发和零售业 0.02 3.34%
租赁和商务服务业 0.02 3.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.53%
科学研究和技术服务业 0.02 2.37%
采矿业 0.01 1.53%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
苏农银行 603323 18.66 104.66 1.26%
无锡银行 600908 16.16 101.97 1.22%
厦门银行 601187 14.64 99.41 1.19%
瑞丰银行 601528 16.78 97.16 1.17%
紫金银行 601860 32.54 97.62 1.17%
满坤科技 301132 2.66 93.84 1.13%
重庆银行 601963 8.57 93.07 1.12%
青岛银行 002948 18.52 92.22 1.11%
新联电子 002546 15.84 86.96 1.04%
万东医疗 600055 5.01 86.57 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 50.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 9.22%
金融业 0.07 8.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 7.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 3.26%
科学研究和技术服务业 0.02 2.67%
批发和零售业 0.02 2.45%
租赁和商务服务业 0.02 2.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.09%
采矿业 0.02 1.91%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 0.60 60.39 0.81%
24国债21 0.20 20.25 0.27%
25国债01 0.10 10.08 0.14%
25国债13 0.10 10.02 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.74 1.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%