财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
563.08 |
462.89 |
313.14 |
-6357.31 |
-917.68 |
| 本期利润(万元) |
606.86 |
475.17 |
152.09 |
-4677.36 |
1570.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.07 |
0.02 |
-0.28 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
-24.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1776.04 |
0.00 |
2009.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7210.47 |
8098.44 |
8373.00 |
12208.17 |
18304.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.28 |
1.23 |
1.20 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.01 |
0.00 |
-9.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.09 |
0.00 |
19.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
430.02 |
239.37 |
501.14 |
5919.53 |
1169.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
7852.45 |
12092.22 |
16627.84 |
45948.13 |
18578.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
7822.22 |
11644.10 |
15704.06 |
44648.31 |
17931.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
30.22 |
448.11 |
923.78 |
1299.81 |
646.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.18 |
13.88 |
17.72 |
48.31 |
22.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.36 |
2.31 |
2.95 |
8.05 |
3.79 |
| 资产总计(万元) |
8386.78 |
12529.00 |
17278.84 |
53725.17 |
21654.74 |
| 负债合计(万元) |
58.52 |
42.72 |
45.21 |
4535.97 |
695.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
8328.26 |
12486.28 |
17233.63 |
49189.20 |
20959.21 |
| 未分配利润(万元) |
1824.84 |
2053.41 |
1169.25 |
12166.43 |
5120.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
6.74 |
4.67 |
6.82 |
2.35 |
| 投资收益(万元) |
541.09 |
-8914.19 |
-9825.57 |
1394.68 |
786.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.26 |
672.45 |
-464.37 |
248.54 |
786.29 |
| 其它收入(万元) |
2.82 |
73.74 |
67.93 |
42.79 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
560.39 |
-8161.27 |
-10217.33 |
1692.83 |
1575.78 |
| 管理人报酬(万元) |
51.98 |
272.55 |
172.66 |
285.62 |
85.67 |
| 托管费(万元) |
8.66 |
45.42 |
28.78 |
47.60 |
14.28 |
| 其它费用(万元) |
7.49 |
15.07 |
8.51 |
15.56 |
5.75 |
| 费用合计(万元) |
68.89 |
355.01 |
231.01 |
364.66 |
105.78 |
| 利润总额(万元) |
491.51 |
-8516.27 |
-10448.34 |
1328.17 |
1470.00 |
| 净利润(万元) |
491.51 |
-8516.27 |
-10448.34 |
1328.17 |
1470.00 |
